Автоматизация управления денежными средствами «Терра аури»
20 февраля 2015
Клиент: Группа компаний «Терра Аури» предлагает полный спектр услуг в области управления строительством и реализует девелоперские проекты любой сложности — от точечной застройки до комплексного освоения территории.
Проект: Автоматизация управления денежными средствами «Терра аури»
Дата завершения: Февраль 2015
Выполненные работы:
- Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика
- Настроена модель бюджета движения денежных средств
- Доработан документ «Месячный платежный план ЦФО» под бизнес-процессы Заказчика
- Настроены виды заявок и маршруты их визирования
- Доработаны отчеты по платежному календарю
Получены результаты:
- Бюджетирования денежных средств
- Ежемесячной актуализации бюджетов и согласование плана платежей на месяц для ЦФО
- Формировать заявки на платеж, проверять их на соответствие бюджету и визировать по требуемым маршрутам
- Управлять платежеспособностью предприятия и предотвращать кассовые разрывы
Полностью автоматизированное финансовое управление, включая:
- Управленческий учет и финансовую отчетность (составленную по МСФО, РСБУ, GAAP)
- Бюджетирование и стратегическое финансовое планирование
- Управленческий баланс 1С – это бюджетный контроль и оперативное управление денежными ресурсами
- Управление договорами и закупками
- Формирование управленческой отчетности
- План-факт анализ БДР и БДДС