Автоматизация учета и отчетности МСФО в Текта групп на базе "1С:Предприятие 8" и "ИТАН: Управленческий баланс"
28 мая 2024
Клиент: TEKTA GROUP - крупнейшая девелоперская компания полного цикла, специализирующаяся на проектах комплексной жилой застройкиПроект: Автоматизация учета и отчетности МСФО
Дата завершения: Декабрь 2023 г.
Особенности проекта:
- Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе;
- Планирование этапов работ, составление календарного плана работ;
- Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия";
- Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета;
- Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков Дистанционное обучение пользователей.
- Консолидационные корректировки и формирование консолидированной отчетности по МСФО;
- Расчет отложенных налоговых активов и обязательств;
- Признание выручки по МСФО 15;
- Механизм входа/выхода из группы компаний;
- Расчет прочих корректировок:
- Рекласс затрат на строительств в запасы (незавершенное строительство);
- Рекласс НДС по принятым работам для передачи инвестору в запасы;
- Списание капитализированных затрат, не связанных со строительством;
- Рекласс % по кредиту в краткосрочные;
- Рекласс компенсационного взноса и лицензий на ПО в оборотные активы;
- Рекласс депозита в денежные средства;
- Рекласс % из административных и прочих доходов/расходов в финансовые доходы/расходы;
- Рекласс прочих доходов/расходов в АУР;
- Сторно выручки по РСБУ;
- Рекласс задолженности в займы, % в финансовые расходы;
- Net-of в части задолженности по ДДУ.
- Настроены отчеты:
- Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Отчет об изменениях в собственном капитале;
- Отчет о движении денежных средств. Отчет о финансовом положении;
- Трансформационная ведомость.
Автоматизированы следующие функции:
- Учет по МСФО
- Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
Завершено внедрение конфигурации "ИТАН: Управленческий баланс" для решения задач автоматизации МСФО в Текта групп. Конфигурация "ИТАН: Управленческий баланс" была интегрирована с используемой Заказчиком "1С:Бухгалтерия 8 КОРП" при помощи функционала "Трансоперации". Данные документов "1С:Бухгалтерия 8 КОРП" регистрируются к выгрузке с использованием "План обмена". Загруженные документы переносят проводки бухгалтерского учета и записываются в универсальный документ "Трансоперация". Для автоматизации трансляции РСБУ в МСФО настроен соответствующий меппинг.
Что мы предлагаем
Система "ИТАН" является универсальным многокомпонентным конструктором для финансового управления, включающим в себя множество разнообразных готовых моделей, поэтому она может применяться во всех отраслях и направлениях бизнеса, давая отличную возможность внедрения качественного финансового управления и управленческого учета в любой компании.Наша система специализируется на решении задач в следующих областях:
- Постановка управленческого учета;
- Учет и отчетность по МСФО;
- Консолидации данных 1С и других систем;
- Внедрение бюджетирования.
Компания "ИТАН" успешно реализовала десятки крупных проектов. Удачно внедрены решения в различных отраслях - от торговли и оказании услуг до производственной деятельности. Опыт выполнения проектов по постановке финансового учета более 10 лет. В процессе выполнения проектов, нами были десятки раз решены такие задачи, как:
- Управленческий учет затрат и их распределение;
- Трансформация бухгалтерского учета в стандарты по МСФО иностранных материнских компаний;
- Консолидированный управленческий учет в холдинговых структурах;
- Комплексное бюджетирование всего предприятия.
