Автоматизация расчета собственных средств для НПФ Сбербанка
1 октября 2015
Бухгалтерия НПФ Сбербанка обратилась к копании «ИТАН» для решения задач формирования сложного балансового отчета «Расчет собственных средств». К отчету были выдвинуты следующие требования:
- Отчет формируется на любую задаваемую дату.
- Отчет сохраняется в базе данных по отчетной дате.
- Отчет формируется на основе данных бухгалтерского учета.
- Отчет должен обеспечивать расчет процентов по депозитам и купонному доходу по вложениям собственных средств Фонда.
- Показатели отражаются в соответствие с правилами пп.6, 7 и 8 Указания ЦБ от 07.10.2014г. № 3415-У.
- Отчет должен иметь возможность установления примечания к полям отчета.
- Отчет должен иметь интерактивную расшифровку всех расчетных сумм до составляющих.
Все задачи отчеты были решены, и Заказчику был передан качественный отчет, удовлетворяющий всем установленным требованиям.
НПФ Сбербанка создан 17 марта 1995 года по решению Совета Директоров Сберегательного банка РФ в рамках действия Указа Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года N 1077 «О негосударственных пенсионных Фондах». Организационно-правовая форма — закрытое акционерное общество. Единственным Учредителем Фонда является ОАО «Сбербанк России».
НПФ Сбербанка — пенсионный фонд открытого типа. Фонд предлагает широкий выбор корпоративных и индивидуальных пенсионных программ.