Управление потоками денежных средств организации

Программа учета денежных средств на предприятии используется для рационального и эффективного распределения финансовых потоков. От грамотного учета будет зависеть увеличение оборачиваемости средств, минимизация кассовых разрывов. 

Также управление денежными средствами и их эквивалентами позволяет повысить эффективность текущих финансовых ресурсов – для этого можно регулировать движение денежных средств в «1С:8.3». Осуществляя ведение денежных средств, программа 1С отслеживает соотношение перемещения финансов со статьями планирования, а также анализирует отхождение фактических показателей от планируемых. 

В 1С управление денежными средствами позволяет руководящему составу предприятия получать реальную картину о слабых местах финансового планирования и возможных вариантах их устранения.

Основные задачи управления денежными потоками

• Обеспечение ликвидности — чтобы компания могла своевременно оплачивать свои обязательства;

• Оптимизация оборотных средств — эффективное распределение наличных и эквивалентов;

• Планирование и прогнозирование — составление прогнозов притока и оттока денежных средств;

• Минимизация финансовых рисков — предотвращение дефицита или излишков денежных средств.

Виды денежных потоков

• Операционный поток — денежные поступления и выплаты, связанные с основной деятельностью;
• Инвестиционный поток — движение средств при покупке и продаже основных средств, вложениях в долгосрочные активы;
• Финансовый поток — операции с заемными средствами, акционерным капиталом, выплаты дивидендов.

Этапы управления денежными потоками

• Анализ текущего состояния —изучение фактических поступлений и расходов;
• Планирование — составление бюджета денежных средств на короткий и долгосрочный периоды;
• Контроль исполнения — мониторинг отклонений плана от факта и принятие корректирующих мер;
• Оптимизация — внедрение инструментов для ускорения поступления денежных средств и замедления выплат (например, управление дебиторской и кредиторской задолженностью).

Инструменты управления

• Кассовое планирование и контроль;
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
• Ведение расчетного баланса денежных средств;
• Кредиты и лизинг как источники финансирования;
• Финансовое моделирование и стресс-тестирование.

Почему наш продукт «ИТАН: Управленческий баланс» самый удобный и выгодный для пользователей

Основные функции продукта:

• Ведение управленческого учёта и составление отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) и общепринятыми принципами бухгалтерского учёта (GAAP);

• Разработка и контроль исполнения бюджета, а также планирование финансовых показателей;

• Контроль за исполнением бюджета и управление денежными средствами.

• Готовое решение с типовыми моделями учёта, которые можно использовать без дополнительной настройки;

• Возможность настройки без программирования через системные справочники;

• Интеграция с системой «1С:Предприятие 8» без потери данных.