В «ИТАН: Управленческий баланс» включена подсистема управления денежными средствами, которая предназначена для автоматизации казначейства на предприятиях как централизованной, так и распределенной структуры, вне зависимости от масштабов и отраслевых принадлежностей.
Подсистема позволяет:
- Внедрять заявочную систему визирования платежей;
- Брать под контроль все входящие и исходящие платежи;
- Объединять платежи в реестры платежей;
- Расставлять приоритеты между платежами;
- Осуществлять планирование и контроль над денежными потоками в компании.
При внедрении, подсистема «Управление денежными средствами» решает важные задачи:
- Финансового контроля (анализ расходов на соответствие бюджетам в режиме онлайн);
- Улучшения платежеспособности компании (эффективное управление финансовыми потоками с минимизацией ошибок человеческого фактора);
- Снижения рисков кассовых разрывов и своевременного определение потребности в заемных средствах;
- Расчета необходимого объема денежных ресурсов и определение периодов времени, когда ожидается их недостаток или избыток;
- Внедрения единой методики управления финансами по всей компании.
Рис 1. Пример бюджета ДДС, ЦО: Отдел аренды и эксплуатации
Рис 2. Пример заявки на платеж
Рис 3. Пример заявки на платеж
Рис 4. Пример реестра платежей
Рис 5. Пример исполнения бюджета ДС
Рис 6. Пример платежного календаря
Основные преимущества подсистемы «Управления денежными средствами»:
- Построение комплексной системы управления ликвидностью предприятия;
- Автоматическое построение платежного календаря на основании документов начислений (учитывая сроки оплат, договорные условия и состояние взаиморасчетов);
- Индивидуальная настройка реквизитов видов заявок и связей с первичными документами под специфику бизнеса;
- Автоматический контроль заявок на соответствие лимитам по бюджету;
- Формирование заявок по центрам распоряжения (ЦР), с отнесением расходов по бюджету на центр ответственности (ЦО);
- Автоматический анализ просроченных платежей, с возможностью оповещений инициаторов;
- Внесение ручных и периодических графиков платежей как на приход, так и на расход ДС;
- Автоформирование платежей на основании любых первичных документов (например, по счету на оплату регистрируется плановый платеж об оплате);
- Оперативный план-фактный платежный календарь, с возможностью любых расшифровок.
Программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс» — это многофункциональный инструмент, созданный на основе платформы «1С:Предприятие 8.3». Он предназначен для эффективного управления финансами компаний.
Эта комплексная система разработана с учётом потребностей как российских, так и зарубежных компаний среднего и крупного масштаба. Она позволяет предприятиям эффективно планировать свою финансовую деятельность, получать достоверную и прозрачную управленческую отчётность, контролировать бюджет и финансовые операции в режиме реального времени, а также полностью автоматизировать управление финансами, включая:
- Управленческий учет и финансовую отчетность (составленную по МСФО, РСБУ, GAAP);
- Бюджетирование и стратегическое финансовое планирование;
- Бюджетный контроль и оперативное управление денежными ресурсами.
- Управление договорами и закупками.
Система является универсальным многокомпонентным конструктором корпоративного финансового учета с широкими возможностями интеграции с любыми конфигурациями «1С:Предприятие 8».
Задачи, решаемые системой «ИТАН: Управленческий баланс»
- Финансовая отчетность в соответствие с МСФО, GAAP, и произвольными стандартами материнской компании;
- Автоматическое формирование управленческой отчетности:
- Управленческий баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о движении денежных средств;
- В разрезах: план/факт, ЦФО, статья, направление, проект, номенклатурная группа, контрагент, заказ и любых других.
- Консолидация из различных источников учетных данных по единым правилам учета, с вычленением ВГО;
- Контроль бюджета, контроль взаиморасчетов и платежный календарь;
- Управление договорами, визами и согласованием документов;
- Бюджетирование любой структуры и сложности, автоматизация бизнес-процессов планирования бюджетов предприятия.
Результаты в цифрах от внедрения системы «ИТАН: Управленческий баланс»
- Уменьшение времени на подготовку бюджетов и отчетов в 2-3 раза;
- Уменьшение трудозатрат на формирования факта по бюджетам на 30-40%;
- Снижение расходов предприятия на 5-15% за счет внедрения методики бюджетного контроля всех расходов;
- Прогнозирование финансов предприятия с любым горизонтом (месяц, год, 3 года и т. п.) и увеличение точности планирования финансового результата на 30-50%;
- Снижение времени на расчет финансовых показателей в 3-4 раза;
- Повышение в 2-3 раза прогнозируемости денежных потоков и остатков, вывод информации с точностью до рубля о том, сколько будет денежных средств и когда;
- Проверка расходов на соответствие бюджету за 1 секунду.
