Управление денежными средствами
Управление денежными средствами – деятельность, по результатам которой можно напрямую оценить деятельность предприятия или компании, крупной корпорации или небольшого производства. Поскольку главной целью деятельности всегда является прибыль, а она невозможна без ДДС (см. Движение денежных средств).
Среди наиболее важных принципов УДС – необходимость правильно обозначить приоритеты. Стремление к прибыли должно быть основано на четких показателях, а не на неясных прогнозах. В основном управление сводится к быстроте проводимых процессов, а также в правильной постановке целей деятельности компании.
Вот основные аспекты управления денежными средствами:
- Контроль денежных потоков
- Анализ поступлений и выплат;
- Прогнозирование денежных потоков;
- Оптимизация сроков поступлений и выплат.
- Управление ликвидностью
- Поддержание необходимого уровня ликвидных средств;
- Использование краткосрочных и долгосрочных источников финансирования.
- Инвестиции и размещение средств
- Определение оптимальных инвестиционных инструментов;
- Оценка рисков и доходности вложений.
- Анализ и планирование
- Проведение стресс-тестов для оценки устойчивости к изменениям.
Лучший выбор для Вас «ИТАН: Управленческий баланс»
«ИТАН: Управленческий баланс» — это инновационный продукт, который поможет вам эффективно управлять корпоративными финансами.Этот универсальный инструмент разработан с учётом потребностей как российских, так и международных компаний.
Наш продукт поможет вам:- Создавать текущие бюджеты на основе стратегических планов;
- Анализировать деятельность компании за тот же период, на который было составлено планирование;
- Готовить итоговые отчёты на основе проведённого анализа;
- Контролировать соответствие запросов на расходы общему плану на определённый период.
- Продуманный функционал, который был успешно протестирован в сотнях внедрений и сертифицирован по стандарту 1С;
- Гибкость и универсальность настроек системы, которые позволяют тонко настраивать индивидуальные параметры планирования отчётности;
- Снижение стоимости владения и внесения изменений в процессе эксплуатации до 90% в год.
Методология
Незыблемые ценности «ИТАН»
- Высокоорганизованость – мы работаем слаженной командой по системе SCRUM, поэтому четко следуем срокам, решая приоритетные для клиента задачи.
- Профессионализм – мы постоянно работаем для совершенствования своих навыков и знаний, и открыто делимся накопленным опытом с партнерами и клиентами.
- Открытость – мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и всегда идем навстречу своим сотрудникам, партнерам и клиентам.
- Гибкость – наша позиция в разработке продуктов: максимальная гибкость и универсальность, позволяющая адаптироваться к условиям внешней среды, и расти вместе с бизнесом.
- Нацеленность на результат – мы берем на себя обязательства и выполняем их качественно, в максимально короткие сроки. Для нас важно, чтобы корпоративная учетная система функционировала четко и эффективно, мы не успокаиваемся, пока она не "заживет" у нашего Заказчика. Всем своим клиентам мы даем гарантию на предоставляемые нами продукты и услуги.
- Конфиденциальность – мы понимаем важность и закрытость предоставляемых нам данных о компании, поэтому всем своим клиентам мы предлагаем заключить договор о конфиденциальности, где берем на себя обязательства о неразглашении полученной информации. Также в рамках проекта мы предлагаем такую услугу как "Разработка тестового примера", которая вообще исключает предоставление нам учетной базы данных.
