Управление денежными потоками: методы оптимизации

Управление денежными потоками — это процесс планирования, контроля и анализа поступлений и расходов денежных средств предприятия или организации для поддержания финансовой устойчивости и ликвидности.

Одним из результатов успешного управления денежными потоками является получение сбалансированного сочетания видов денежных потоков. 

Чаще всего выделяют дефицитные и избыточные типы потоков. При эффективной организации финансовой активности объемы указанных видов будут приблизительно одинаковыми.

Методы оптимизации дефицитных потоков

Управленческий учет 1С позволяет проанализировать финансовое состояние компании. 

В случае если есть необходимость снижения объема дефицитных денежных потоков, эксперты рекомендуют использовать такие инструменты, как:

• Оптимизация затрат компании;
• Анализ и реконструкция инвестиционной деятельности, включая свертывание текущих инвестиционных программ.

Подобные меры являются нужными для того, чтобы избежать возможных негативных последствий от постоянного роста объема отрицательных денежных потоков. 

Ведь в противном случае компании грозят финансовые потери из-за увеличения задолженности, просрочка выполнения обязательств, кредитные санкции, снижение ликвидности предприятия.

Оптимизация избыточных финансовых потоков

Управление денежными средствами направлено на успешное функционирование финансовой системы предприятия. Значительное увеличение объема положительных потоков также может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. 

Дело в том, что благодаря тому, что лишние средства не используются, компания может потерять часть прибыли из-за изменения курса валют, а также не получить возможную прибыль от краткосрочных инвестиций.

Детальный отчет 1С позволит запланировать эффективные методы для оптимизации положительных денежных потоков, такие как:

• Активизация инвестиционной деятельности, включая принятие решения о краткосрочном инвестировании неиспользованных ресурсов;
• Досрочное погашение задолженности по долгосрочным контрактам;
• Сбалансированность во времени положительных и отрицательных денежных потоков.

Опытный финансист сможет наладить управление средствами таким образом, чтобы предприятие получало максимум выгоды от активов, а также избежать возможных негативных последствий. 

Благодаря современному профессиональному программному обеспечению указанные проблемы намного легче решить из-за четкой структуризации информации и продуманным функциональным решениям.

ИТАН: Управленческий баланс» — это передовое решение для вашего бизнеса

Программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс» — это универсальный инструмент, который легко интегрируется с любой конфигурацией платформы «1С:Предприятие 8». Он создан для эффективного управления финансами компаний, а также для автоматизации процессов.

Цели, которые выполняет система «ИТАН: Управленческий баланс»:

• Планирование и контроль бюджета для организаций любой сложности, автоматизация процессов бюджетирования;
• Автоматическое создание управленческих отчетов;
• Управленческий баланс;
• Отчет о финансовых результатах;
• Отчет о движении денежных средств;
• Детализация по параметрам: план/факт, ЦФО, статья расходов, направление деятельности, проект, номенклатурная группа, контрагент, заказ и другим;
• Консолидация данных из разных источников в соответствии с едиными правилами учета, выделение внутригрупповых операций;
• Финансовая отчетность по международным стандартам МСФО, GAAP и внутренним стандартам материнской компании.

Ключевые плюсы внедрения автоматизации на основе платформы «1С»:

• Понимание общего состояния компании и конкретных аспектов ее бизнес-активности;
• Улучшение прозрачности управления финансовыми потоками;
• Поиск нестандартных решений для повышения эффективности операций, снижения затрат, улучшения качества продукции и ускоренного достижения стратегических бизнес-целей.