Платежный календарь – важный элемент в управлении финансами
В работе каждого предприятия важную роль играет процесс отслеживания динамики платежей, определения их приоритетности, контроля над поступлениями и выплатами денежных средств. Как правильно сгруппировать показатели по перемещению финансов и их экономии, чтобы получить понятную и доступную информацию для прогнозирования возможных затрат или прибыли на будущее?
Платежный календарь - является основным документом, который обеспечивает оперативное планирование финансовых поступлений и управление денежными потоками.
Важность ведения платежного календаря
Основные задачи, которые решаются при составлении платежного календаря, заключаются в следующем:- Организация грамотного учета и контроля над приходом и расходом денежных средств;
- Недопущение расхода денег свыше утвержденного бюджета;
- Создание информационной базы о перемещении финансовых потоков;
- Ежедневное изучение данных информационной базы с учетом произошедших изменений;
- Предупреждение невыполнения обязательств и образования недостатка денежных средств, обеспечение баланса между поступлениями и выплатами;
- Определение наиболее выгодных и надежных предложений по вложению свободного капитала предприятия;
- Оптимизация расчетов с покупателями или поставщиками путем планирования исходящих и входящих денежных средств с учетом кассовых разрывов.
Организация будет считаться платежеспособной, если по итогам работы за планируемый период в документе отобразится определенная сумма остатка из-за преобладания поступлений над платежами.
Если платежный календарь показывает отрицательный результат, это говорит о неспособности предприятия рассчитаться с долгами, поэтому внедрение платежного календаря на предприятии существенно поспособствует анализу финансовой устойчивости.
Использование необходимой информации
Для оформления финансового документа необходимы следующие сведения:- Информация об операциях по расчетному счету в банке;
- Данные о дебиторской и кредиторской задолженности организации с указанием сумм прибыли и затрат, с перечислением договоров и ответственных лиц;
- Сроки проведения платежей, предусмотренных договором;
- Утвержденный план периодических перечислений в бюджет (налоги), выплаты зарплат, отчислений в социальные фонды.
Документ составляется на небольшой промежуток времени и предоставляет возможность вести учет расходов и поступлений денежных средств в наличной и безналичной форме, формирование платежного календаря существенно упрощает ведение финансовых операций.
Эффективное внедрение и умелое использование платежного календаря поможет повысить финансовую дисциплину, контролировать деятельность организации, ускорить процесс прохождения платежей от инициации до оплаты.
Почему «ИТАН: Управленческий баланс» — это оптимальный вариант для автоматизации и бюджетирования
Наш основной продукт «ИТАН: Управленческий баланс» представляет собой систему для эффективного управления финансами в компаниях среднего и крупного бизнеса.Какие задачи решает наш продукт
- Разрабатывать текущие бюджеты, основываясь на стратегических планах;
- Проводить анализ деятельности компании за тот же временной промежуток, на который было составлено планирование;
- Подготавливать итоговые отчёты, основываясь на проведённом анализе;
- Контролировать, чтобы запросы на расходы соответствовали общему плану на определённый период.
- Внедрение отлично совмещается с Agile методиками;
- Консалтинг в виде типовых моделей и методик;
- Конкурентные цены и высокое качество (по исследованиям «CNews»);
- Большой практический опыт, заложенный в систему.
История компании
История нашей компании началась с реализации сложного проекта управленческого учета для крупного холдинга в 2001 году.
В ходе проекта было выявлено: требования менеджмента динамичны, их изменение - трудоемко. В результате придумано блестящее решение - обобщить опыт и создать решение конструктор, которое нужно всего лишь настроить под специфику заказчика. При этом сам сотрудник финансового отдела сможет менять параметры учета самостоятельно.
Так был создан современный многофункциональный продукт "ИТАН: Управленческий баланс", предназначенный для эффективного управления корпоративными финансами и образовалась компания "ИТАН". С каждым внедрением программный продукт "ИТАН: Управленческий баланс" становится все более совершенным и на настоящий момент использует все преимущества новой платформы 1С:Предприятие 8.3.
Таким образом, мы делимся накопленными знаниями с клиентами, коллегами и партнерами.
Незыблемые ценности «ИТАН»
- Высокоорганизованость – мы работаем слаженной командой по системе SCRUM, поэтому четко следуем срокам, решая приоритетные для клиента задачи.
- Профессионализм – мы постоянно работаем для совершенствования своих навыков и знаний, и открыто делимся накопленным опытом с партнерами и клиентами.
- Открытость – мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и всегда идем навстречу своим сотрудникам, партнерам и клиентам.
- Гибкость – наша позиция в разработке продуктов: максимальная гибкость и универсальность, позволяющая адаптироваться к условиям внешней среды, и расти вместе с бизнесом.
- Нацеленность на результат – мы берем на себя обязательства и выполняем их качественно, в максимально короткие сроки. Для нас важно, чтобы корпоративная учетная система функционировала четко и эффективно, мы не успокаиваемся, пока она не "заживет" у нашего Заказчика. Всем своим клиентам мы даем гарантию на предоставляемые нами продукты и услуги.
- Конфиденциальность – мы понимаем важность и закрытость предоставляемых нам данных о компании, поэтому всем своим клиентам мы предлагаем заключить договор о конфиденциальности, где берем на себя обязательства о неразглашении полученной информации. Также в рамках проекта мы предлагаем такую услугу как "Разработка тестового примера", которая вообще исключает предоставление нам учетной базы данных.
