Платежный календарь — это план, который отражает сроки и суммы предстоящих денежных платежей и поступлений организации или физического лица.

Управление финансами в крупной компании не может ограничиваться постановкой системы бухгалтерского учета. Для оптимального использования ресурсов компании следует решить задачу эффективного формирования и выполнения бюджетов.

Поможет в этом особый вид плана — платежный календарь.

Задачи, которые можно решить с его помощью:

• Организовать координацию поступлений и затрат;
• Настроить учет дебиторской задолженности и своевременное реагирование на неплатежи;
• Организовать краткосрочное заимствование финансов для покрытия разрывов;
• Наладить управление временно свободными средствами компании.

Подобный календарь составляют на период от декады до квартала (чаще всего на месяц). При выборе промежутка календарного планирования опираться следует на историческую частоту регулярных крупных транзакций компании.

Автоматизация бюджетирования

Основным подходом, применяемым при постановке бюджетного процесса в компании, является создание и проверка всех необходимых регламентов с последующим переводом их в автоматизированную форму.

Примите во внимание следующие факторы:

• Не следует начинать автоматизацию до выработки регламентов, ибо в противном случае предстоит долгая и дорогая переделка ПО;
• Ключевым фактором успешности любой автоматизации является наличие квалифицированного и мотивированного персонала;
• Не следует рассчитывать на типовые решения, даже если они популярны на рынке — настройки ПО не избежать, ведь все организации имеют свою специфику.

Постановка бюджетирования — на что следует обратить внимание?

• Наличие иерархической организации отчетов;
• Сценариев планирования, корректность работы с датами;
• Анализ непротиворечивости вводимых данных;
• Возможность установления регламентов обмена данными.

Лучший выбор для Вас «ИТАН: Управленческий баланс»

«ИТАН: Управленческий баланс» — это инновационный продукт, который поможет вам эффективно управлять корпоративными финансами.

Наш продукт поможет вам:

• Создавать текущие бюджеты на основе стратегических планов; 
• Анализировать деятельность компании за тот же период, на который было составлено планирование; 
• Готовить итоговые отчёты на основе проведённого анализа; 
• Контролировать соответствие запросов на расходы общему плану на определённый период.

Преимущества нашего продукта:

• Продуманный функционал, который был успешно протестирован в сотнях внедрений и сертифицирован по стандарту 1С; 
• Гибкость и универсальность настроек системы, которые позволяют тонко настраивать индивидуальные параметры планирования отчётности; 
• Снижение стоимости владения и внесения изменений в процессе эксплуатации до 90% в год.

Задачи которые мы решаем:

• Балансировка доходов и расходов;   
• Предотвращение кассовых разрывов;  
• Контроль прибыли и рентабельности;   
• Соответствие расходов целям и бюджету.