Финансовое управление предприятием включает множество инструментов, которые направлены на успешное функционирование компании. Для того чтобы избежать возможных рисков, финансисты используют платежный календарь. Указанный инструментарий разрабатывается казначейством для эффективного финансового планирования.

С помощью платежного календаря осуществляется сбалансированное управление денежными средствами благодаря резервированию средств на запланированные статьи затрат.
Выделяют период и периодичность календаря. Для каждой компании данные строки могут отличаться. Чаще всего период измеряется одним месяцем, а периодичность – днем либо неделей. Период – это отрезок, на время которого запланирован календарь.
Периодичность – частота обновления данных в указанном финансовом инструменте.
При формировании календаря учитываются следующие данные:
- Текущие договора компании.
- БДДС.
- Налоговый календарь.
- Строки выплаты заработной платы, компенсации, премий и других подобных платежей.
- Заявки на оплату услуг и товаров.
- Выписки по счетам и выполнение финансовых обязательств, др.
Специалисты указывают на то, что довольно эффективным методом работы над созданием платежного календаря является привязка к счету. Таким образом, можно оптимизировать операции, чтобы достигнуть минимизации операционных затрат.
При составлении платежного календаря важно выполнять каждое запланированное действие строго в соответствии с графиком. Дело в том, что благодаря своевременному формированию данного вида отчетности можно отследить и устранить всевозможные недочеты. Например, на счету в обсуждаемый период может быть недостаточно средств для запланированных затрат. Благодаря платежному календарю можно определить причину недостачи и выбрать наиболее благоприятный способ выхода из возникшей ситуации.
В таких случаях целесообразным решением может быть расстановка приоритетов и перенаправление средств. Отчет 1С позволит наиболее наглядно отследить финансовые операции и удобно спланировать последующие действия в соответствии с платежным календарем. Данный инструмент используется на большинстве отечественных предприятий, поскольку его эффективность является результатом тщательной работы команды профессионалов с многолетним опытом.