Отчет о движении денежных средств Cash flow (с англ – денежный поток) – документ, в деталях отражающий все операции с денежными средствами предприятия, как поступления, так и выбытие за отчетный период. 

В отчете также учитываются все эквиваленты денежных средств, если они имеются в деятельности компании.

Три категории денежных потоков по видам деятельности предприятия:

1. Операционные:
• Основная деятельность, дающая доход.
2. Инвестиционные:
• Деятельность по получению и выбытию долгосрочных активов и инвестиций.
3. Финансовые:
• Деятельность, любым образом влияющая на изменение величины капитала и заемных средств организации.

Значение отчета

• Позволяет оценить платежеспособность и ликвидность компании;
• Помогает понять, насколько операционная прибыль конвертируется в реальные деньги;
• Используется для анализа финансовой устойчивости и планирования денежных потоков;
• Важен для инвесторов и кредиторов при принятии решений.

Почему наш продукт «ИТАН: Управленческий баланс» стоит выбирать для ведения финансового управления предприятий среднего и крупного бизнеса

Решение легко интегрируется с любой конфигурацией 1C и автоматизирует:

• Бюджетирование и планирование;
• Управленческий учет и финансовую отчетность;
• МСФО и консолидацию данных;
• Управление закупками, договорами и бизнес-процессами;
• Управление денежными средствами и платежным календарем.

• Продукт «ИТАН: Управленческий баланс для руководителей» регулярно (1 раз в квартал) обновляется и развивается. В релизе учитываются текущие доработки и улучшения, которые мы вносим на проектах внедрений, плюс исправления ошибок;
• Гибкость и универсальность всех настроек системы, позволяющая тонко настраивать индивидуальные параметры учета, планирования и отчётности - это снижает стоимость владения и изменений в процессе эксплуатации до 90% в год. Подтверждено отзывами клиентов;
• Настройка производится без программирования, на уровне справочников системы, включающее подробное руководство пользователя, что на основании отзывов клиентов, позволяет снижать стоимость обслуживания и самостоятельного внедрения до 80%.