Некоторые аспекты современного управления денежными потоками

Управление денежными потоками — это процесс планирования, контроля и анализа поступлений и расходов денежных средств компании с целью обеспечения ее финансовой устойчивости и ликвидности.

Роль казначейства в управлении денежными средствами - это поддержание стабильного денежного потока и рациональное использование финансовых ресурсов.

Требования к оперативности и точности управления финансовыми потоками современного предприятия требует очень хорошей координации усилий между несколькими отделами. 

К сожалению, весьма часто конечное принятие решений остается прерогативой исключительно финансового директора, что при определенном возрастании количества операций приведет к непоправимым ухудшениям в способности компании отвечать на вызовы рынка.

Для того чтобы качественно улучшить управление денежными потоками в такой ситуации, необходимо добиться того, чтобы все решения бухгалтерии, финансового отдела, отдела продаж были согласованы между собой. 

Такого рода координацию можно гарантировать лишь в том случае, если роль конечного координатора (с соответствующими полномочиями) берет на себя выделенный отдел, который носит название казначейство.

Функции казначейства

Роль казначейства сводится к следующему:

• Работа с финансово-кредитными организациями, в т.ч. банками;
• Оперативный контроль над финансовыми потоками;
• Оценка финансовых рисков;
• Планирование потоков и составление БДДС.

Детализация задач

Таким образом, новый отдел возьмет на себя работу по выработке политики работы с банками при получении кредитов, своевременному формированию резервов наличности, получению прибыли при наличии излишков финансовых средств, контролю над затратами.

 Важнейшую роль будет играть казначейство при формировании управленческой отчетности, что включает в себя, к примеру, постановку системы управленческий учет 1С. Таким образом, мы можем сократить нерациональное использование средств, улучшить управляемость компании и повысить ее прибыльность.

Методы организации

Казначейство может быть как централизованным, так и распределенным. Первая система организации характерна для относительно малых предприятий с простой структурой. Для холдингов со сложной структурой характерным будет применение структуры с децентрализованным казначейством.

При любой форме организации казначейства важно избежать излишних трудозатрат и усложнения процессов путем применения разумной и рациональной автоматизации работы этого отдела.

Почему стоит выбрать наш продукт?

«ИТАН: Управленческий баланс» – «1С:Совместимо» продукт-конструктор финансового управления на «1С:Предприятие». 

Решение легко интегрируется с любой конфигурацией 1C и автоматизирует:

• Бюджетирование и планирование;
• Управленческий учет и финансовую отчетность;
• МСФО и консолидацию данных;
• Управление закупками, договорами и бизнес-процессами;
• Управление денежными средствами и платежным календарем.

Преимущества нашей компании:

• Снижает риск роста бюджета внедрения вдвое;
• Ежеквартальные обновления включают доработки и исправления;
• Гибкие настройки позволяют адаптировать учет, планирование и отчетность, снижая стоимость владения до 90%;
• Настройка без программирования через справочники.