Казначейство

Казначейство – подразделение компании или финансового заведения, которое имеет все права на управление активами и пассивами. 

В государственном понимании казначейство страны – главный орган финансового толка, владеющее информацией о государственной казне.

Главная задача казначейства – проводить платежи, следить за ДДС (Движение денежных средств), вовремя анализировать дефицит или профицит. 

Любое казначейство находится в активном сотрудничестве с другими финансовыми организациями, действует по установленным финансовым правилам и нормам. Кроме того, именно казначейство работает на валютном рынке, точно также, как и на фондовом, межбанковском.

Основные аспекты казначейства:

1. Управление денежными потоками:
• Прогнозирование поступлений и выплат;
• Оптимизация структуры денежных средств.
2. Контроль за расходами:
• Анализ фактических и плановых затрат;
• Ведение учета операционных расходов.
3. Инвестиционная деятельность:
• Анализ и выбор инвестиционных проектов;
• Управление портфелем активов.
4. Финансовое планирование:
• Составление бюджетов;
• Долгосрочное и краткосрочное финансовое прогнозирование.
5. Контроль и аудит:
• Проведение внутреннего контроля за финансовыми операциями;
• Проверка соответствия нормативным требованиям.
6. Взаимодействие с банками:
• Установление банковских счетов;
• Переговоры по условиям кредитования.

Главные цели создания единого казначейства:

•   Эффективное управление финансами;
•   Контроль кредитного портфеля;
•   Минимизация финансовых рисков компании;
•   Исключение просрочек платежей;
•   Равномерное расходование излишек денежных средств и др.

Наш продукт «ИТАН: Управленческий баланс» наиболее удобный и эффективный для вашего бизнеса

• Бюджетирование для структур любого масштаба и сложности;
• Автоматизация процессов планирования бюджетов компании;
• Создание управленческой отчётности в автоматическом режиме;
• Отчёт о финансовых результатах;
• Отчёт о движении денежных средств;
• Консолидация данных из различных источников в соответствии с едиными правилами учёта;
• Управление договорами, визами и согласование документов.

• Исключение двойного ввода данных;
• Оперативность получения необходимой информации; 
• Аналитические возможности и детализация;
• Создание единого рабочего информационного пространства;
• Переориентация персонала со сбора и обработки информации на планирование и аналитическую работу;
• Более эффективное управление компанией, использование системного подхода.