Движение денежных средств
Движение денежных средств – процесс, который обязательным образом отображается в специальном отчете. Так, по сути, этот документ связывает воедино ОПУ (Отчет о прибылях и убытках) и фактическое состояние финансов в компании на определенную точку отчетного периода.
Бюджетирование состоит из целого ряда параметров, среди которых и постановка целей, и актуальное планирование, и исполнение поставленных задач. В этом процессе огромную роль играет анализ, сделанный по показателям, а также грамотное структурирование процессов, происходящих в реальном времени.
Основные аспекты движения денежных средств:
- Поступления
- Доходы от продаж продукции или услуг;
- Инвестиции;
- Займы и кредитные средства.
- Выбытия
- Выплаты поставщикам;
- Расходы на зарплату;
- Налоги и другие обязательные платежи.
- Чистый денежный поток
- Разница между поступлениями и выбытиями, показывающая, насколько эффективно управляется денежный поток.
Выделяют три группы финансовых потоков:
- От операционной деятельности: Показывает движение денег, связанное с основной деятельностью компании, включая поступления от реализации товаров и выплаты поставщикам;
- От инвестиционной деятельности: Отражает денежные потоки, связанные с покупкой и продажей долгосрочных активов (акции и доли компании, выдача кредитов и дивидендные выплаты);
- От финансовой деятельности: Отражает информацию о привлечённых и погашенных долгах (выплата дивидендов или процентов по вкладам).
Лучший выбор для вашего бизнеса «ИТАН: Управленческий баланс»
Какие задачи может решать наш продукт:- Создавать текущие бюджеты, основываясь на стратегических планах;
- Проводить анализ деятельности компании в тех же временных рамках, в которых осуществлялось планирование;
- Подготавливать итоговые отчёты на основе проведённого анализа;
- Отслеживать соответствие заявок на расходы денежных средств общему плану на определённый период;
- Проводить финансовый анализ и мониторинг доступных денежных средств и выявлять отклонения.
- Моделирование абсолютно любых данных в бюджетирование;
- Учет любых управленческих операций;
- Автоматизированная сверка данных РСБУ;
- Снижение трудозатрат на формирование управленческого учета отчетности;
- Повышение эффективности контроля бюджета.
Методология
Незыблемые ценности «ИТАН»
- Высокоорганизованость – мы работаем слаженной командой по системе SCRUM, поэтому четко следуем срокам, решая приоритетные для клиента задачи.
- Профессионализм – мы постоянно работаем для совершенствования своих навыков и знаний, и открыто делимся накопленным опытом с партнерами и клиентами.
- Открытость – мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и всегда идем навстречу своим сотрудникам, партнерам и клиентам.
- Гибкость – наша позиция в разработке продуктов: максимальная гибкость и универсальность, позволяющая адаптироваться к условиям внешней среды, и расти вместе с бизнесом.
- Нацеленность на результат – мы берем на себя обязательства и выполняем их качественно, в максимально короткие сроки. Для нас важно, чтобы корпоративная учетная система функционировала четко и эффективно, мы не успокаиваемся, пока она не "заживет" у нашего Заказчика. Всем своим клиентам мы даем гарантию на предоставляемые нами продукты и услуги.
- Конфиденциальность – мы понимаем важность и закрытость предоставляемых нам данных о компании, поэтому всем своим клиентам мы предлагаем заключить договор о конфиденциальности, где берем на себя обязательства о неразглашении полученной информации. Также в рамках проекта мы предлагаем такую услугу как "Разработка тестового примера", которая вообще исключает предоставление нам учетной базы данных.
