В ходе функционирования предприятия нередко могут возникать ситуации, когда имеющего объема денежных средств не хватает для покрытия текущих расходов. 

Чаще всего, проблема связана с тем, что в организации нет планирования денежных операций. В связи с этим целесообразно вести план платежей в 1С, контролируя приходно-расходные операции за любой необходимый временной промежуток.

Важно учитывать тот факт, что все платежи могут являться как срочными, так и отложенными. Если первые обязательно перечислить точно в срок, то дату перечисления вторых можно перенести на несколько дней, используя план платежей. 

Эти факторы также нужно учитывать, формируя план платежей в 1С, чтобы избежать кассового разрыва в организации и при этом не получить штрафные санкции за просроченную оплату обязательных платежей (налоги, пени и др.).

Эффективная реализация

Перед тем, как разрабатывать и внедрять план платежей в 1С, важно проанализировать несколько ключевых параметров. Необходимо, формируя план платежей, учесть все используемые статьи расходов на предприятии – зарплата, налоги, расчеты с поставщиками, кредиты и др. Также важно настроить сортировку платежей по местам их размещения – по кассам или банковским счетам. 

План платежей в 1С может использоваться с учетом индивидуальных стратегий и задач компании, для этого должны быть скорректированы все обязательные поля при настройке. В обязательном порядке формируется перечень показателей по каждому из направлений деятельности предприятия. 

Далее необходима настройка уровней доступа к каждому направлению – руководитель имеет полный доступ к любым финансовым данным, сотрудников других подразделений можно ограничить по возможности внесения или корректировке данных. 

Чаще всего заполнением плана платежей занимается бухгалтерия или финансовый отдел, руководитель же осуществляет контроль и производит анализ получаемой информации.

Также обязательно установить, чтобы план платежей в 1С заполнялся не только полно, но и своевременно. Это поможет избежать расхождения данных в программе с фактическими финансовыми показателями компании. 

Только тогда даже малейшее отклонение от плановых показателей по расходам позволит провести своевременный анализ доходно-расходных операций и скорректировать их для выравнивания ситуации, используя план платежей. 

Таким образом, настраивать план платежей в 1С необходимо опытным специалистам, чтобы система учитывала все операции и не позволила негативно повлиять человеческому фактору.

«ИТАН: Управленческий баланс» лучшее решения для Вашего бизнеса

Программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс» — гибкий конструктор на платформе «1С:Предприятие 8», легко интегрируемый с любой её конфигурацией и предназначенный для эффективного управления корпоративными финансами предприятий, постановки и автоматизации.

Какие основные задачи может решить наш продукт:

• Бюджетирования любой структуры и сложности, бизнес-процессов планирования, подготовки и актуализации бюджетов;
• Управленческого учета и финансовой отчетности в любых аналитических разрезах;
• Консолидации данных из различных источников, с вычленением ВГО;
• Финансовой отчетности по МСФО, GAAP и произвольными корпоративным стандартам.

Основные преимущества нашей компании:

• Совместимо и в практическом смысле снижает риск увеличения бюджета внедрения более чем в два раза;
• Регулярные обновления системы, происходящие раз в квартал, включают текущие доработки и исправления ошибок, что обеспечивает ее постоянное совершенствование;
• Гибкость и универсальность настроек позволяют пользователям детально адаптировать параметры учета, планирования и отчетности, что снижает стоимость владения и изменений в эксплуатации до 90% в год. Эти факты подтверждаются отзывами клиентов;
• Настройка системы осуществляется без программирования, что позволяет работать на уровне справочников.