Что такое 1С платежный календарь

В 1С платежный календарь представляет собой специальный инструмент для планирования платежей предприятия. 

График входящих и исходящих платежей формируется бухгалтерией или другими финансовыми специалистами и позволяет руководителю отслеживать движение массива денежных средств и понимать точный баланс за любой временной период.

«1С:Платежный календарь» может использоваться для формирования графиков поступления или списания средств, что позволяет проводить детальный анализ соотношения доходов и расходов на предприятии. 

Собственник бизнеса при помощи данного инструмента может прогнозировать рост прибыли или ее спад, оперативно реагировать на отклонение от планируемых цифр и корректировать сроки платежей при необходимости. 

Грамотная реализация

«1С:Платежный календарь» при его настройке должен иметь тесную интеграцию с «1С:Бухгалтерия», чтобы анализировать поступаемые данные об остатках средств на счетах организации.

Обязательно должны указываться сроки оплаты и доступные источники финансов, которыми специалисты могут пользоваться при заполнении заявок в календаре.

Возможно настроить лимиты на расходование средств – в этом случае при превышении лимита проведение финансовых операций будет заблокировано до момента подтверждения контролирующим пользователем, либо до момента увеличения лимита.

Среди настраиваемого функционала программы – статус заявок на расходование денежных средств, сроки проведения платежей, планируемые поступления денежных средств и исходящие денежные платежи, факт погашения задолженности и другие операции с денежными средствами.

Платежный календарь автоматически обновляется после каждой проведенной операции, отражая только актуальные данные в программе.

Несколько этапов 1С платежного календаря

• План платежей;
• План поступлений;
• Регламент платежей;
• Очередность выплат;
• Отражение информации.

Настраивать также можно и внешний модуль программы для более детального соответствия задачам пользователей. 

Правильно настроенный платежный календарь дает руководителю инструмент управления ликвидностью предприятия, дает возможность снизить риск появления кассовых разрывов и проводить аналитику по любым финансовым показателям.

Почему наш продукт «ИТАН: Управленческий баланс» стоит выбирать для ведения финансового управления предприятий среднего и крупного бизнеса

Многофункциональный конструктор на базе платформы «1С:Предприятие 8.3» — это инструмент для эффективного управления корпоративными финансами предприятий.

Решение легко интегрируется с любой конфигурацией 1C и автоматизирует:

• Бюджетирование и планирование;
• Управленческий учет и финансовую отчетность;
• МСФО и консолидацию данных;
• Управление закупками, договорами и бизнес-процессами;
• Управление денежными средствами и платежным календарем.

Основные преимущества «ИТАН: Управленческий баланс»:

• Продукт «ИТАН: Управленческий баланс для руководителей» регулярно (1 раз в квартал) обновляется и развивается. В релизе учитываются текущие доработки и улучшения, которые мы вносим на проектах внедрений, плюс исправления ошибок;
• Гибкость и универсальность всех настроек системы, позволяющая тонко настраивать индивидуальные параметры учета, планирования и отчётности - это снижает стоимость владения и изменений в процессе эксплуатации до 90% в год. Подтверждено отзывами клиентов;
• Настройка производится без программирования, на уровне справочников системы, включающее подробное руководство пользователя, что на основании отзывов клиентов, позволяет снижать стоимость обслуживания и самостоятельного внедрения до 80%.