Автоматизация платежного календаря на предприятии
Платежный календарь — это инструмент оперативного планирования движений и остатков денежных средств предприятия в краткосрочной перспективе (день, неделя, месяц), позволяющий прогнозировать и контролировать исполнение предприятием и его контрагентами платежей, также платежный календарь предприятия может обеспечить достаточность платежных средств и предотвращать кассовые разрывы. Рассмотрим, что такое платежный календарь предприятия, как пользоваться платежным календарем в 1с 8.3, как вести платежный календарь онлайн, на примерах.
Ручное составление календаря платежей в 1С или календарное планирование — достаточно трудоемкая задача, так как приходится ежедневно много тратить времени на обработку и анализ информации о плановых платежах, их исполнении, учитывать заявки на платежи от различных ЦФО, проверять их на соответствие платежным лимитам и регулярно пересчитывать плановые и фактические остатки денежных средств. И все это нужно делать оперативно и регулярно, так как данные по регламенту требуются ежедневно, бывает и по несколько раз в день. Ситуация отягощается, если на предприятии существует много различных средств оплаты (р/с, касса и т. п.), траншевые платежи, офшоры, купля-продажа валюты и т. п.
Ввиду описанных выше моментов конкурентоспособному предприятию не обойтись без автоматизации платежного календаря 1С.
Для его автоматизации разработана подсистема «ИТАН: Управление денежными средствами», которая позволяет существенно повысить качество и оперативность составления платежного календаря, автоматизировать и регламентировать процесс календарного планирования. Рассмотрим несколько примеров платежного календаря предприятия.
После автоматизации календаря платежей (когда возможно заполнять платежный календарь онлайн) все движения и остатки денежных средств компании становятся прогнозируемыми и контролируемыми. Кроме того, платежный календарь предприятия приводит к тому, что становятся прозрачными все платежи, а задача сотрудников сводится к тому, чтобы руководствоваться данными утвержденного 1С платежного календаря и обеспечивать его исполнение, заполняя платежный календарь предприятия вовремя (заполняется платежный календарь онлайн в простом режиме).
При этом также платежный календарь предприятия помогает автоматизировать управление расходами в компании, путем формирования и визирования заявок на платежи от ЦФО, по установленным для них лимитами в бюджете движения денежных средств. Утвержденные заявки автоматически попадают в платежный календарь, и далее по ним платежный календарь предприятия формирует фактические платежные документы, необходимые для их исполнения.
Платежный календарь в 1С 8 и регламент подсистемы «ИТАН: Управление денежными средствами» позволяет управлять входящими платежами:
- Платежный календарь предприятия позволяет планировать поступление от покупателей на основании: заказов, счетов, реализаций и любых других документов учетной системы, служащих для построения прогнозов.
- Платежный календарь предприятия позволяет учитывать фактическое поступление денежных средств, осуществлять автоматическую актуализацию планов поступлений календаря.
- Также платежный календарь предприятия позволяет контролировать своевременность и полноту поступлений от контрагентов в календаре, анализировать своих дебиторов.
Данные в календаре платежном могут быть представлены в графическом виде, для того чтобы было наглядно видно плановые остатки денежных средств или, например, платежный календарь предприятия может отражать динамику запланированных поступлений от покупателей.
Платежный календарь в 1С — это инструмент оперативного планирования поступлений и расходов, с автоматической актуализацией плана относительно факта денежных средств. Возможность вести платежный календарь онлайн или офлайн — очень важный аспект при автоматизации, так как платежный календарь предприятия существенно сокращает время на корректировку и настройку платежного календаря.
С чего начать, когда нужен платежный календарь предприятия?
Мы понимаем, что выбор программного обеспечения (в том числе, и сервиса «платежный календарь предприятия») и его поставщика – очень ответственное занятие, поэтому мы максимально комфортно предлагаем вам ознакомиться с нашей компанией, ее продуктами и услугами, любым описанным ниже способом, прежде чем заказать настройку такого продукта, как платежный календарь предприятия.