Автоматизация платежного календаря на предприятии

Платежный календарь — это инструмент оперативного планирования движений и остатков денежных средств предприятия в краткосрочной перспективе (день, неделя, месяц), позволяющий прогнозировать и контролировать исполнение предприятием и его контрагентами платежей, также платежный календарь предприятия может обеспечить достаточность платежных средств и предотвращать кассовые разрывы. 

Рассмотрим, что такое платежный календарь предприятия, как пользоваться платежным календарем в 1C 8.3, как вести платежный календарь онлайн, на примерах

Ручное составление календаря платежей в 1С или календарное планирование — достаточно трудоемкая задача, так как приходится ежедневно много тратить времени на обработку и анализ информации о плановых платежах, их исполнении, учитывать заявки на платежи от различных ЦФО, проверять их на соответствие платежным лимитам и регулярно пересчитывать плановые и фактические остатки денежных средств. 

И все это нужно делать оперативно и регулярно, так как данные по регламенту требуются ежедневно, бывает и по несколько раз в день. Ситуация отягощается, если на предприятии существует много различных средств оплаты (р/с, касса и т.п.), траншевые платежи, офшоры, купля-продажа валюты и т.п.

Ввиду описанных выше моментов конкурентоспособному предприятию не обойтись без автоматизации платежного календаря 1С.

Для его автоматизации разработана подсистема «ИТАН: Управление денежными средствами», которая позволяет существенно повысить качество и оперативность составления платежного календаря, автоматизировать и регламентировать процесс календарного планирования. 

Рассмотрим несколько примеров платежного календаря предприятия

После автоматизации календаря платежей (когда возможно заполнять платежный календарь онлайн) все движения и остатки денежных средств компании становятся прогнозируемыми и контролируемыми. 

Кроме того, платежный календарь предприятия приводит к тому, что становятся прозрачными все платежи, а задача сотрудников сводится к тому, чтобы руководствоваться данными утвержденного 1С платежного календаря и обеспечивать его исполнение, заполняя платежный календарь предприятия вовремя (заполняется платежный календарь онлайн в простом режиме).

Рис. 1. Интерактивный платежный календарь

При этом также платежный календарь предприятия помогает автоматизировать управление расходами в компании, путем формирования и визирования заявок на платежи от ЦФО, по установленным для них лимитами в бюджете движения денежных средств. 

Утвержденные заявки автоматически попадают в платежный календарь, и далее по ним платежный календарь предприятия формирует фактические платежные документы, необходимые для их исполнения.

Рис. 2. Заявка на платеж

Рис. 3. Маршрут визирования

Платежный календарь в 1С 8 и регламент подсистемы «ИТАН: Управление денежными средствами» позволяет управлять входящими платежами:

• Платежный календарь предприятия позволяет планировать поступление от покупателей на основании: заказов, счетов, реализаций и любых других документов учетной системы, служащих для построения прогнозов;
• Платежный календарь предприятия позволяет учитывать фактическое поступление денежных средств, осуществлять автоматическую актуализацию планов поступлений календаря;
• Также платежный календарь предприятия позволяет контролировать своевременность и полноту поступлений от контрагентов в календаре, анализировать своих дебиторов.

Рис. 4. Просроченные платежи

Данные в календаре платежном могут быть представлены в графическом виде, для того чтобы было наглядно видно плановые остатки денежных средств или, например, платежный календарь предприятия может отражать динамику запланированных поступлений от покупателей.

Рис. 5. Диаграмма платежного календаря

Платежный календарь в 1С — это инструмент оперативного планирования поступлений и расходов, с автоматической актуализацией плана относительно факта денежных средств. 

Возможность вести платежный календарь онлайн или офлайн — очень важный аспект при автоматизации, так как платежный календарь предприятия существенно сокращает время на корректировку и настройку платежного календаря.

С чего начать, когда нужен платежный календарь предприятия?

Для того, чтобы грамотно внедрить платежный календарь в систему компании, необходимо выполнить следующие действия:

• Определить цель платежного календаря;
• Составить перечень всех важных источников данных;
• Определить горизонты планирования и необходимую детализацию;
• Разделить по категориям все платежные операции;
• Построить базовую модель, на основе которой будет строиться вся работа;
• Внедрить необходимые инструменты, например, «ИТАН: Управленческий баланс»;
• Провести организацию процессов и назначить ответственных за каждые определенные процессы;
• Соблюдать регулярность обновлений и формирования отчетности;
• Проводить регулярную проверку работы системы и вносить улучшения по необходимости.

Почему стоит обратить внимание на наш продукт - «ИТАН: Управленческий баланс»?

«ИТАН: Управленческий баланс» — решение для эффективного управления корпоративными финансами среднего и крупного бизнеса. Универсальная подсистема, разработанная с учетом потребностей отечественных и международных компаний, помогает осуществлять бюджетирование и планирование, получать своевременную и прозрачную управленческую отчетность,
осуществлять оперативный бюджетный и финансовый контроль, и полностью автоматизировать финансовое управление.

Программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс» — гибкий конструктор на платформе «1С:Предприятие 8», легко интегрируемый с любой её конфигурацией и предназначенный для эффективного управления корпоративными финансами предприятий, постановке и автоматизации:

• Бюджетирования любой структуры и сложности, бизнес-процессов планирования, подготовки и актуализации бюджетов;
• Управленческого учета и финансовой отчетности в любых аналитических разрезах;
• Консолидации данных из различных источников, с вычленением ВГО;
• Финансовой отчетности по МСФО, GAAP и произвольными корпоративным стандартам;
• Управления закупками, поставками, договорами и платежами (платежный календарь);
• Маршрутизации и визирования любых документов, процессов согласования;
• Бюджетного контроля, договорного контроля, контроля взаиморасчетов;
• Эффективной организация работы пользователей: рабочий стол, тонкий и веб клиент.

Преимущества «ИТАН: Управленческий баланс»:

• Уникальная и универсальная методология постановки и ведения финансового управления;
• Интеграция с любой конфигураций 1С 8;
• Все актуальные задачи в одной коробке: бюджетирование, управленческий учет, МСФО, казначейство, закупки, договоры, процессы;
• Внедрение отлично совмещается с Agile методиками;
• Настройка производится без программирования;
• Продукту 14 лет на рынке автоматизации финансового управления, уже выпущена 7 редакция системы;
• Конкурентные цены и высокое качество (по исследованиям «CNews»);
• Большой практический опыт, заложенный в систему, более: 300 организаций уже используют систему «ИТАН».