Автоматизация казначейства с помощью 1С

Автоматизация бюджетирования и казначейства представляет собой процесс формирования и внедрения информационной системы, необходимой для выполнения следующих задач:

Планирования, контроля и управления денежными средствами организации;
Повышения доходности с помощью оперативного стратегически грамотного и обоснованного управления движением денежных средств;
Снижение существующих и вероятных финансовых рисков;
Также автоматизация казначейства на 1С способствует уменьшению операционных расходов и затрат на формирование финансовой и управленческой отчетности.

Функции, которые казначейство 1С выполняет в компании:

Они разделяются на две группы, зависящие от структуры подразделений предприятия и организации их работы:

Первичные функции являются базой для выполнения хозяйственных операций, без которых невозможно осуществлять бизнес-деятельность фирмы;
Вторичные функции выполняют планирование, управление и контроль над движением денежных средств компании в общем.

К первичным функциям относятся:

Обработка всех существующих денежных поступлений, банковских выписок и платежей;
Отображение финансовых операций в системе учета;
Мониторинг остатков финансовых ресурсов;
Распределение денег между счетами;
Создание ежедневных денежных позиций;
Контроль над дебиторской задолженностью;
Валютные и кредитные контролирование.

Ко вторичным функциям относят:

Контроль целевого использования финансов;
Концентрацию денежных ресурсов;
Администрирование счетов;
Прогнозирование движения денежных средств;
Создание отчетной документации по основным показателям;
Управление оборотным капиталом и ликвидностью;
Размещение временно свободных денег;
Организация фабрики платежей, представляющей собой централизацию казначейских функций.

Инструменты управления казначейства 1С:

Планирование и контроль, включающие:

Ведомость по денежным средствам;
Контроль операций с деньгами;
Реестр платежей;
Исполнение смет и контрактов;
Лимитирование расходов финансов;
План-факт исполнения бюджета движения денежных средств;
Контролирование дебиторской задолженности.

Банковские операции, к которым относятся:

Составление и исполнение графика оплат и начислений;
План-факт по начислениям и оплатам;
Обороты по депозитам и кредитам;
Ведение реестра договоров;
Сверка банковских выписок и расчетов.

Внедрение казначейства 1С: основные этапы

На первой стадии необходимо продиагностировать финансово-экономическую систему предприятия, а именно: определить имеющуюся казначейскую функцию.
Затем нужно выявить ключевые риски бизнес-процессов и решения для их минимизации. Далее требуется оценить целесообразность вложений в новую информационную систему.

На втором этапе проектирования информационной системы создается ее проект и план автоматизации, а также проект электронного документооборота и бизнес-процессов. Дальше разрабатывается нормативно-справочная информация, управленческая, финансовая и налоговая отчетность, разрабатываются требования к системе автоматизации казначейства 1С

На третьей стадии можно приступать к реализации проекта и процедур, бизнес-процессов и инструментов контролирования. Создается электронный документооборот, новый пакет финансовой и управленческой видов отчетности.

Затем можно приступать к обучению пользователей внедренным процессам. Проводится контроль качества вводимой в эксплуатацию системы, создается фабрика платежей и проводится централизация банковского обслуживания.

Четвертый этап - промышленная эксплуатация казначейства 1С: создание инструкций для сотрудников, поддержка и сопровождение информационной системы, анализ функционирования программного обеспечения и выполнения им поставленных задач, устранение обнаруженных недостатков, внесение нужных модификаций в инструкции и в систему.

Преимущества автоматизации 1С казначейства для разных видов бизнеса:

Для крупного бизнеса - холдингов и корпораций - автоматизация бюджетирования и казначейства предоставляет следующие выгоды:

Управление ликвидностью;
Составление прогноза движения денежных средств;
Проведение оптимизации оборотных капиталов;
Управление финансовыми рисками в виде контроля валютно-кредитных, процентных и других финансовых угроз;
Уменьшение остатков на счетах путем полного использования получаемой выручки «день в день»;
Снижение потребности получения кредитов;
Оптимизация валютных операций;
Минимизация потерь из-за разницы курсов;
Расчет валютных позиций;
Заключение хеджирования;
Страхование от неблагоприятных изменений цен на рынке и процентных ставок с помощью выделенных инструментов и других внешнеэкономических операций;
Заключение сделок слияния и поглощения;
Выпуск облигаций и акций;
Прозрачные отношения с инвесторами, банками и партнерами.

1С казначейство для среднего и малого бизнеса

Для малых и средних предприятий автоматизация бюджетирования и казначейства также предоставляет множество преимуществ, среди которых:

Снижение вероятности ошибок в бухгалтерской отчетности путем автоматической загрузки и проверки выписок;
Снижение числа счетов, выставляемых на оплату;
Введение автоматического контроля проведения платежей;
Устранение кассовых разрывов;
Предотвращение ситуаций, когда поступление денег и оплата расходов осуществляется в разные дни;
Предупреждение мошенничества с помощью визирования поступающих заявок на оплату;
Повышение контроля безопасности платежей;
Запрет несогласованных переводов и платежей;
Создание отчета по движению финансовых средств с помощью платежного календаря;
Использование ведомости по движению денежных средств;
Контроль над дебиторской задолженностью;
Проведение реструктуризации кредитов и недопущение новых задолженностей;
Внедрение фабрики платежей;
Организация взаимодействия с банками по проведению платежей;
Контролирование ликвидности и минимизации рисков в финансовой сфере.

Подсистема конструктор «ИТАН: Управленческий баланс» гибко настраивается и автоматизирует даже сложные финансовые системы, интегрируясь с любыми продуктами 1С

Мы решаем следующие задачи:

Разрабатываем готовые финансовые решения;
Внедряем автоматизацию с «1С:Предприятие»;
Консультируем, улучшаем процессы, обучаем работе с нашими программами.

Наши клиенты получают следующие преимущества от использования нашего продукта:

Программа многофункциональна, мы подробно рассказываем, как ей пользоваться;
Возможность настройки под ваш бизнес для нужных отчётов;
Меньше ошибок;
Быстрая генерация отчётов и проверка данных.

Методология

"ИТАН" - Настройте финансы на лучшее!

Компания "ИТАН" профессионально специализируется на автоматизации задач финансового управления на предприятиях среднего и крупного бизнеса. Мы успешно работаем с 2001г., разрабатывая и совершенствуя собственные прикладные решения-конструкторы финансовых моделей на платформе "1С:Предприятие" , и имеем официальные статусы:

«1С:Франчайзи»
«1С:Консалтинг»
Сертификаты 1C:Совместимо.

Незыблемые ценности «ИТАН»

Высокоорганизованость – мы работаем слаженной командой по системе SCRUM, поэтому четко следуем срокам, решая приоритетные для клиента задачи.
Профессионализм – мы постоянно работаем для совершенствования своих навыков и знаний, и открыто делимся накопленным опытом с партнерами и клиентами.
Открытость – мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и всегда идем навстречу своим сотрудникам, партнерам и клиентам.
Гибкость – наша позиция в разработке продуктов: максимальная гибкость и универсальность, позволяющая адаптироваться к условиям внешней среды, и расти вместе с бизнесом.
Нацеленность на результат – мы берем на себя обязательства и выполняем их качественно, в максимально короткие сроки. Для нас важно, чтобы корпоративная учетная система функционировала четко и эффективно, мы не успокаиваемся, пока она не "заживет" у нашего Заказчика. Всем своим клиентам мы даем гарантию на предоставляемые нами продукты и услуги.
Конфиденциальность – мы понимаем важность и закрытость предоставляемых нам данных о компании, поэтому всем своим клиентам мы предлагаем заключить договор о конфиденциальности, где берем на себя обязательства о неразглашении полученной информации. Также в рамках проекта мы предлагаем такую услугу как "Разработка тестового примера", которая вообще исключает предоставление нам учетной базы данных.