Автоматизация казначейства на современном предприятии

Внедрение бюджетирования в наше время трудно представить без осуществления комплексных работ, направленных на эффективную автоматизацию бизнес-процессов, связанных с управлением движением денежных средств – казначейством. 

Для чего же необходима на современном предприятии специализированная система казначейства, какие вопросы она способна решить?

• В первую очередь автоматизация казначейства позволит образовать  общее информационное пространство, необходимое для хранения финансовых данных;
• Даст возможность эффективно автоматизировать процесс получения информации, в дальнейшем применяемой при составлении прогнозов движения финансовых средств от всех участников бюджетного процесса;
• Система казначейства позволит провести сравнение данных с ратифицированным бюджетом движения денежных потоков, который был сформирован автоматизированной системой бюджетирования;
• Упростит интеграцию с установленной ранее системой учета с целью выгрузки платежной документации и для загрузки информации о статусе платежа;
• Поможет создать платежный календарь, в котором будет использоваться и т.н. «скользящий» режим, облегчить процесс его согласования и утверждения на конкретный период с закреплением лимитов используемых при проведении платежей средств;
• Поможет автоматизировать процессы сбора и согласования заявок на совершение платежей с возможностью автопроверки того, доступен ли заложенный в бюджете денежный лимит;
• Автоматизировать создание платежных документов на основе утвержденного руководством реестра;
• Система казначейства поможет сформировать реестр платежей на основе согласованных заявок в разрезе валют, расчетных счетов, контрагентов и остальных аналитик;
• Позволит всем авторизованным участникам получать данные о статусе платежной заявки.

Виды работ, осуществляемых в процессе проведения автоматизации казначейства

• Сбор и обработка требований заинтересованных лиц к будущему набору функций автоматизированной системы казначейства;
• Внесение оптимальных изменений в управление денежными потоками, чтобы максимально его оптимизировать и подготовить к автоматизации;
• Определение самых подходящих настроек программного обеспечения в соответствии с требованиями пользователей;
• Полная настройка автоматизированной системы;
• Проведение обучения будущих пользователей.

Автоматизация бюджетирования и казначейства

• Предназначенная для промышленной эксплуатации система управления ДДС;
• Документация, подробно описывающая системные настройки;
• Обученные и умеющие работать в системе сотрудники организации.

Почему нужно выбирать «ИТАН: Управленческий баланс» для эффективного управления финансами и доходами

«ИТАН: Управленческий баланс» — современный многофункциональный продукт, предназначенный для эффективного управления корпоративными финансами.

Универсальная система, разработанная с учетом потребностей отечественных и международных компаний, помогает осуществлять планирование деятельности предприятия на различные периоды времени, получать полный контроль над финансовыми бизнес-процессами, выносить продуманные и стратегически верные автоматизировать финансовое управление.

Внедрение «ИТАН: Управленческий баланс» позволяет:

• Экономить финансовые ресурсы, и управлять показателями эффективности;
• Управлять бюджетированием любой структуры и сложности, качественно автоматизировать бизнес-процессы планирования бюджетов предприятия;
• Прогнозировать финансы предприятия с любым горизонтом (месяц, год, 3 года и т.п.);
• Составить прогноз денежных потоков и предоставить информацию с точностью до рубля о том, сколько будет денежных средств и когда;
• Формировать и закрывать управленческий учет до бухгалтерского (например, до 5-го числа) и фиксировать его данные от изменений;
• Консолидировать из различных источников учетные данные по единым правилам учета, с вычленением внутригрупповых оборотов и расчету консолидированных результатов;
• Рассчитывать прибыльность ЦФО, проектов, направлений и любых других объектов учета, учитывая многоэтапные распределения косвенных расходов по любым расчетным и количественным базам.

Наш продукт решает такие задачи как:

• Разработка и внедрение системы бюджетирования для организаций любого масштаба и сложности;
• Автоматизация процессов планирования бюджетов компании;
• Формирование управленческой отчётности в автоматическом режиме: управленческий баланс; 
• Отчёт о финансовых результатах; 
• Отчёт о движении денежных средств;
• Консолидация данных из различных источников в соответствии с едиными правилами учёта и выделением ВГО;
• Формирование финансовой отчётности в соответствии с МСФО, GAAP и произвольными стандартами материнской компании.