30.01.2023

Анализ движения денежных средств по данным отчетности

На предприятии разных организационно-правовых форм и масштабов необходимо проведение анализа движения денежных средств по данным отчетности.

Данный вид анализа (анализ движения денежных средств по данным отчетности) представляет собой комплексную работу, направленную на выявление отклонений денежного потока от заданного курса, определение причин уменьшения доходности и образования задолженности, и др.

Подобный анализ необходим для решения следующих задач:

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов организации
Выяснение причин наличия задолженности у фирмы
Выявление нерентабельных видов деятельности организации
Оценка чистого денежного потока и его корректировка в сторону увеличения

Анализ движения денежных средств по данным отчетности, обычно проводится с использованием отчета об изменениях в денежных средствах (отчет о движении денежных средств). Этот отчет предоставляет информацию о том, как изменялись денежные средства компании в течение определенного периода времени, а также дает представление о том, откуда и куда поступают и расходуются денежные средства.

Для анализа движения денежных средств по данным отчетности выполняются следующие шаги:

Изучение операционной деятельности: Анализируются денежные потоки, связанные с операционной деятельностью компании, такие как поступления от клиентов, выплаты поставщикам и заработная плата. Это помогает понять, какие операционные процессы способствуют генерации денежных средств, и насколько они эффективны.
Оценка инвестиционной деятельности: Изучаются денежные потоки, связанные с инвестициями, такие как приобретение и продажа активов, капитальные затраты, а также инвестиции в другие компании. Это позволяет оценить влияние инвестиционных решений на денежные потоки.
Анализ финансовых действий: Это включает в себя оценку денежных потоков, связанных с финансированием компании, таких как выплата долгов, привлечение нового капитала и выплата дивидендов. Этот анализ помогает понять, какие источники финансирования используются и их влияние на денежные потоки.
Выявление тенденций: После анализа каждого из этих аспектов проводится общая оценка движения денежных средств для выявления тенденций, рисков и возможностей.

Анализ движения денежных средств по данным отчетности помогает компании понять, как изменялись ее финансовые потоки в течение определенного периода времени и выявить факторы, влияющие на ее финансовую устойчивость.

Подобный тип анализа (анализ движения денежных средств) проводится на основе отчета о движении денежных средств, баланса и отчета о финансовых результатах, которые учитывают все виды деятельности и операций, а также источники формирования денежных потоков на предприятии, которые включает анализ движения денежных средств по данным отчетности. Важно, чтобы данные документы формировались на основе актуальных данных за требуемый промежуток времени – в связи с этим, логичнее всего автоматизировать внесение данных в информационную базу, используя для этого соответствующий программный комплекс «ИТАН: Управленческий баланс».

Специалисты компании «ИТАН» не только могут предложить бесплатную консультацию по всем вопросам анализа движения денежных средств по данным отчетности. Мы обладаем большим опытом работы с предприятиями разных типов и масштабов, и способны подобрать оптимальный программный комплекс, который в полном объеме закроет все вопросы работы с анализом движения денежных средств. Воспользуйтесь онлайн-консультацией по теме «Анализ движения денежных средств по данным отчетности» уже сегодня, чтобы найти оптимальное решение для вашего бизнеса и проводить анализ движения денежных средств по данным отчетности при помощи современного программного комплекса на платформе 1С. Выполняемый в 1С анализ движения денежных средств по данным отчетности освободит временной ресурс для выполнения других стратегических задач.

Анализ движения денежных средств по данным отчетности

Рекомендуем: