Денежные потоки подразумевают под собой финансовые средства, которые в данный момент имеются в распоряжении предприятия. Поэтому для оценки финансовой устойчивости компании и его доходности, результативности работы и снижения финансовых рисков проводится анализ денежных потоков. 

Анализ денежных потоков и их движения помогает сделать следующее:

• Сравнить объем внешнего финансирования и собственных источников;
• Вычислить чистый денежный поток;
• Оценить уровень платежеспособности компании;
• Спрогнозировать дальнейшую деятельность.

Анализ денежных потоков является важной частью финансового анализа организации. Он позволяет оценить движение денежных средств внутри организации за определенный период времени и выявить основные источники и использование денежных средств. 

• Операционные;
• Инвестиционные;
• Финансовые.

1. Операционные денежные потоки:
• Анализ денежных потоков связанных с основной деятельностью организации, такими как: продажи продукции или услуг, платежи поставщикам, заработная плата и т.д. 
2. Инвестиционные денежные потоки: 
• Анализ денежных потоков, связанных с инвестициями в основные средства, приобретение ценных бумаг, получение дивидендов и т.д. 
3. Финансовые денежные потоки: 
• Анализируются денежные потоки, связанные с привлечением и погашением заемных средств, выплатой процентов и дивидендов, эмиссией акций и т.д. 

Основные компоненты отчета о движении денежных средств

• Операционная деятельность;
• Поступления от продажи товаров и услуг;
• Выплаты поставщикам, сотрудникам, налоги;
• Инвестиционная деятельность;
• Покупка/продажа основных средств, вложений;
• Приобретение/продажа дочерних компаний;
• Финансовая деятельность;
• Привлечение/погашение кредитов, эмиссия акций;
• Выплата дивидендов.

«ИТАН: Управленческий баланс» - это готовая «1С» система и гибкий инструмент, которым можно начать пользоваться сразу, без снятия с поддержки основных «1С» решений

• Ведение управленческого учёта в соответствии с корпоративными стандартами;
• Подготовка финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО);
• Разработка и реализация системы бюджетирования;
• Управление денежными потоками и контроль за ними;
• Мониторинг и анализ деятельности компании;
• Управление договорными отношениями.

• Разработка и внедрение системы бюджетирования для организаций любого масштаба и сложности;
• Автоматизация процессов планирования бюджетов компании;
• Формирование управленческой отчётности в автоматическом режиме;
• В разрезе: план/факт, центр финансовой ответственности (ЦФО), статья, направление, проект, номенклатурная группа, контрагент, заказ и другие;
• Консолидация данных из различных источников в соответствии с едиными правилами учёта и выделением ВГО.