Старт проекта по автоматизации казначейства и управленческого учета в холдинге "Випсервис"
11 декабря 2018
Компания "ИТАН" выиграла тендер по автоматизации финансового модуля в холдинге "Випсервис".
В рамках проекта «Финансовый модуль» будут внедрены следующие функциональные блоки:
- Управленческий учет
- Бюджетирование
- Казначейство
Система "ИТАН: Управленческий баланс" будет внедрена в существующую рабочую базу 1С УПП компании.
Задачи функционального блока «Управленческий учет»
В рамках данного блока будет настроена трансляция хозяйственных операций 1С: УПП в проводки по плану счетов управленческого учета. По данным управленческого учета будут формироваться следующие отчеты:
- БДР (бюджет доходов и расходов);
- БДДС (бюджет движения денежных средств);
- Capex (бюджет капитальных вложений);
- Отчет по дебиторской задолженности;
- Налоги с ФОТ;
- Расходы на ФОТ (с возможностью загрузки агрегированных данных по отделам из сторонних источников);
- Баланс (с возможностью формирования отчета в разрезе организаций).
Должна быть возможность формирования данных отчетов в консолидированном виде.
Задачи функционального блока "Бюджетирование"
В рамках данного проекта для блока «Бюджетирование» будет обеспечена возможность загружать плановые данные по БДР, БДДС, Capex и Реестру дебиторов кредиторов. Загрузка будет происходить из файла Excel средствами системы "ИТАН".
Задачи функционального блока "Казначейство".
Подсистема "Казначейство" после внедрения предоставит возможность:
- производить оперативный контроль остатков на счетах,
- планировать поступления денежных средств,
- планировать размещение избыточных средств (создание депозитов),
- производить служебные перемещения денежных средств,
- изменять планируемую дату оплаты заявки,
- определять банковский счет, с которого будет оплачена заявка,
- разбивать оплату по заявке на несколько частей,
- оплачивать одним платежным документом несколько заявок
- формировать реестры платежей на день;
- формировать отчётность по заявкам во всех требуемых аналитических разрезах (юр. лицо, ЦФО, контрагент, статья, статус заявки, пр.).
Данный проект планируется выполнить всего за 4 месяца. Блоки "Управленческий учет" и "Бюджетирование" будут внедряться с активным участием специалистов Заказчика.
Мы работаем четко, слаженно и быстро для нашего общего успеха!!!
