Автоматизация управления обслуживанием гостиничного бизнеса AccorHotels по стандартам МСФО
21 мая 2018
Внедрение «ИТАН: Управленческий баланс» с решением «ИТАН : МСФО»
Клиент: «Рашэн мэнэджмент хотел кампани». AccorHotels Group
Проект: Внедрение модели ведения учета и формирования отчетности по МСФО по требованиям компании AccorHotels
Дата завершения: январь 2020
Выполненные работы:
- Регламентация списков отчетов, форматов, корректировок МСФО;
- Установка , настройка и подключение к общему ядру системы «ИТАН : Управленческий баланс» решения «ИТАН : МСФО»;
- Применение методов формирования отчетности по МСФО, разработка отчетов о финансовом положении и баланса МСФО;
- Опытно-промышленная эксплуатация системы и сопровождение;
- Сопровождение, методическая и консультационная поддержка;
Получены результаты:
- Полная картина финансово-экономического состояния бизнеса;
- Корпоративная и индивидуальная отчетность гостиничного холдинга по всем отелям СНГ;
- Аудируемость, прозрачность и сокращение сроков подготовки отчетности;
- Построена платформа для дальнейшего развития отчетности по МСФО, а также рисковой отчетности .
Что мы предлагаем
При правильном внедрении автоматизированной системы 1C консолидации финансовых данных такие функции, как сбор информации, элиминирование внутригрупповых операций, расчет перекрестных владений и доли меньшинства, а также обработка мультивалютной информации, выполняются автоматически. При этом существуют различные подходы к автоматизации консолидации финансовых данных:
- Если учет по всем фирмам, входящим в периметр консолидации ведется в одной базе, либо можно создать распределенную информационную среду, данные по которой будут попадать в общую базу данных, то в нее внедряется "ИТАН: Управленческий баланс", который использую гибкий механизм настройки проводок, позволяет показать, как работает отдельная компания, так и холдинг в целом. Причем при данном подходе расшифровать консолидированную отчетность можно вплоть до хозяйственой операции, и посмотреть, как она отражается с точки зрения отдельной компании, так и с точки зрения в целом по холдингу;
- Если существуют разнородные информационные базы на платформе 1С 8 и 1С 7.7, то используется механизм трансопераций подсистемы "ИТАН: Управленческий баланс". Выгрузка из первичных баз осуществляется с помощью настраиваемой обработки выгрузки трансопераций. Каждый документ, предназначенный для консолидации, выгружается в виде документа "Трансоперация". Строки табличной части документа "Трансоперация" повторяют данные первичного документа, но вместо ссылок на элементы справочников, образующих субконто, содержат их символьное представление. Загруженные в консолидированную базу 1С документы "Трансоперация" при проведении формируют движения по консолидированному плану счетов. Таким образом, используя данных подход, можно иметь в базе консолидации как данные по базам первичного учета, так и консолидированные данные (с учетов межфирменных взаиморасчетов, трансфертных цен и т.д.) с возможностью расшифровки вплоть до первичного документа (точнее его аналога).
Что Вы получаете в результате
- Прозрачную и оперативную консолидированную отчетность:
- Отчет о движении денежных средств (как прямым, так и косвенным методом).
- Отчет о прибылях и убытках.
- Управленческий баланс.
- Отчет об изменении капитала.
- Отчет об ликвидности активов и обязательств.
- Анализ эффективности центров учета.
- Отчет о внутренних взаиморасчетах.
- Другие приложения и расшифровки к основной отчетности.
- Консолидированный финансовый учет методом «двойной записи», повышающий аудируемость финансовой отчетности.
- Автоматическую элиминацию внутригрупповых оборотов.
- Автоматическую загрузку данных из разных источников.
