Составление платежного календаря

Для своевременного выполнения финансовых обязательств нужно предотвращать возникновение кассовых разрывов, которые появляются, когда для погашения запланированных расходов не хватает средств. В программном обеспечении «Бухгалтерия 8» предусмотрено наличие платежного календаря 1С – эффективного средства предупреждения кассовых разрывов и оперативного управления движением финансовых потоков.

Что может быть отражено в 1С платежном календаре

• Информация о поступлениях денег от клиентов и контрагентов
• Данные о запланированных оплатах поставщикам сырья или продукции
• Платежи в бюджет
• Просроченные платежи
• Финансы, находящиеся в пути между кассой и банком (в частности, в процессе инкассации)
• Средства, планируемые к поступлению по договору эквайринга

Использование платежного календаря 1С особенно полезно для предприятий среднего и малого бизнеса, у которых нет финансовой службы.

Как получить доступ к платежному календарю в 1С

Для этого необходимо в «Бухгалтерии» кликнуть по соответствующей ссылке, находящейся в разделе «Руководителю» группы «Планирование». Настройки командной панели позволяют указать компанию, для которой нужно сформировать данные о предстоящих платежах, а также время составления прогноза.

Фактически календарь является отчетом, где по дням отражен план расхода и прихода финансов, а также данные об их остатке на конец и начало каждого дня. Именно отрицательное значение на конец дня и является кассовым разрывом, которого необходимо избегать, осуществляя составление платежного календаря.

Составляем платежный календарь 1С

В большинстве случаев на предприятиях его составляют на будущий месяц. Разбить 1С платежный календарь можно как по дням, там и по неделям либо декадам. Главные разделы:

• график расходования финансов (он же график запланированных платежей) – в нем отражаются суммы и сроки платежей, которые организация собирается осуществить во время предстоящего периода – его можно составлять как по некоторым видам денежных обязательств, так и сразу по всем;
• график поступления денег – его следует разрабатывать по тем видам движения финансов, по которым присутствует их возвратный поток; в нем фиксируются суммы и сроки платежей, которые должно получить предприятие.

1С платежный календарь необходим для осуществления своевременного погашения запланированных финансовых обязательств и обеспечения платежеспособности компании во время текущего периода.