Если задуматься над финансовой структурой предприятия, возникает вопрос, необходимо ли создавать такой отдел как казначейство. Дело в том, что все его функции можно гармонично распределить между другими отделами и тем самым значительно сэкономить бюджет предприятия. 

На самом деле такой подход является оптимальным только для небольших предприятий, в которых финансовый директор может стать тем центром, который владеет достаточными знаниями и властью, чтобы контролировать и планировать все денежные потоки компании.

Когда фирма развивается, и одному человеку уже не под силу эффективно анализировать и управлять происходящими процессами, имеет смысл создание такого подразделения как «Казначейство 1С».

В небольших предприятиях чаще всего создается централизированное казначейство, в то время как в огромных холдингах встречается децентрализированная форма данного подразделения.

Данное управление является координированным аналитическим и управленческим центром, целью которого является оптимизация и контроль финансовых потоков.

Функции, которыми заведует казначейство:

• Управление денежными потоками (планирование и текущая оптимизация);
• Осуществление финансового контроля (платежный календарь, бюджетный контроль на основе БДДС, контроль сроков задолженностей, и др.);
• Менеджмент финансовых рисков (включая такие виды рисков как риски ликвидности, валютные, процентные и риски ликвидности процентных ставок);
• Запуск и организация системы сотрудничества с банками (подписание контрактов, открытие счетов, обсуждение условий кредитирования и размещения инвестиций).

Таким образом, если резюмировать все вышесказанное, можно прийти к заключению, что казначейство является подразделением, через которое пропускаются все финансовые потоки предприятия. Другие отделы направляют сюда запросы на осуществления платежей, а также просят совет относительно целесообразности и приоритетности затрат.

Решение о том, целесообразно ли наделять такими управленческими функциями отдельное подразделение, или же имеет смысл ограничиться наличием финансового директора, должно приниматься после скрупулезного анализа всех факторов, влияющих на распределение финансовых потоков.

«ИТАН: Управленческий баланс» лучшее решения для Вашего бизнеса

Программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс» — гибкий конструктор на платформе «1С:Предприятие 8», легко интегрируемый с любой её конфигурацией и предназначенный для эффективного управления корпоративными финансами предприятий, постановки и автоматизации.

Какие основные задачи может решить наш продукт:

• Бюджетирования любой структуры и сложности, бизнес-процессов планирования, подготовки и актуализации бюджетов;
• Управленческого учета и финансовой отчетности в любых аналитических разрезах;
• Консолидации данных из различных источников, с вычленением ВГО;
• Финансовой отчетности по МСФО, GAAP и произвольными корпоративным стандартам.

Основные преимущества нашей компании:

• Совместимо и в практическом смысле снижает риск увеличения бюджета внедрения более чем в два раза;
• Регулярные обновления системы, происходящие раз в квартал, включают текущие доработки и исправления ошибок, что обеспечивает ее постоянное совершенствование;
• Гибкость и универсальность настроек позволяют пользователям детально адаптировать параметры учета, планирования и отчетности, что снижает стоимость владения и изменений в эксплуатации до 90% в год. Эти факты подтверждаются отзывами клиентов;
• Настройка системы осуществляется без программирования, что позволяет работать на уровне справочников.