Как эффективно автоматизировать казначейство в компании

Успешное ведение бизнес-деятельности в обязательном порядке приводит к росту объема денежных потоков. К тому же становится все больше участников бизнес-процессов, осуществляемых на предприятии. 

Если в компании нет эффективного механизма управления финансами, это приводит к угрозе возникновения кассовых разрывов и срыву выполнения обязательств. 

Выйти из положения поможет «1С:Казначейство» – автоматизированная система, позволяющая организовать управление денежными потоками (так называемая роботизированная автоматизация процессов казначейства).

Задачи, которые решает «Казначейство 1С» и полная автоматизация казначейства:

• Финансовое планирование;
• Формирование бюджетов ДДС (движения денежных средств);
• Автоматизация казначейства поможет осуществить анализ ДДС в режиме онлайн;
• Установление предельных лимитов по остаткам финансов;
• Автоматизация казначейства банка управляет дебиторской и кредиторской задолженностью;
• Организация платежной корпоративной дисциплины;
• Также автоматизация казначейства отвечает за распределение ответственности по подразделениям – инициаторам платежей.

Наиболее важные инструменты в системе «1С:Казначейства»:

• Платежный календарь;
• Бюджеты ДДС;
• План-фактный анализ поступления и расходования финансовых ресурсов.

Основные моменты успешного внедрения и эксплуатации «Казначейство 1С»

На этапе внедрения:

• Автоматизация системы управления договорами и закупками и процессов, направленных на реализацию выпускаемой продукции;
• Организация своевременного поступления информации в системы по ключевым параметрам: отгрузка товара, заключение договоров, закрытие сделок;
• Оптимизация бизнес-процессов, касающихся проведения платежей;
• Создание регламента казначейских процессов;
• Определение ответственных лиц за определенные действия и установление временных периодов на их осуществление;
• Создание календаря очередности платежей и поступлений средств на отчетный период;
• Консолидация платежного календаря по видам деятельности и датам.

Перечисленные действия и автоматизация казначейства помогут добиться организации в компании эффективного операционного финансового планирования.

На этапе эксплуатации:

• Сбор актуальных сведений о банках, с которыми сотрудничает предприятие, и открытых в них счетах;
• Систематизация информации о кредиторской задолженности и ее изменении в течение операционного периода;
• Разработка системы управления валютными, кредитными и процентными рисками.

Описанные меры следует предпринимать на стадии внедрения 1С Казначейства в корпоративную информационную систему.

Как эффективно провести автоматизацию казначейства

Сделать этого без современного программного обеспечения в любом случае не получится. Для выбора программ, с которыми проводится автоматизация казначейства банка, нужно воспользоваться советами опытных специалистов, обладающих внушительным опытом успешной реализации аналогичных задач, которые смогут подобрать решение, оптимально подходящее для выполнения задач и бизнес-процессов конкретной компании. 

Большое внимание следует уделить формированию методологической основы и разработки регламентов. Необходимо связать исполнение платежной дисциплины и уровень производительности сотрудников, участвующих в финансовых процессах. Нужно оптимизировать их рабочее время для максимально результативного выполнения профессиональных задач.

Использование в системах бухучета, построенных на Microsoft Access, Microsoft Excel и Lotus, табличных данных морально устарело и способно привести к серьезным убыткам из-за высокой степени угрозы возникновения ошибок и потери информации. Не меньшими проблемами является также низкая скорость обработки данных и недостаточно высокий уровень их защиты.

Для того, чтобы автоматизация казначейства и другие процессы работали как надо, советуем попробовать наш продукт - «ИТАН: Управленческий баланс»

Готовый продукт «ИТАН: Управленческий баланс» - это:

• Уникальная, универсальная методология постановки и ведения финансового управления;
• Гибкость и способность решать сложнейшие и индивидуальные задачи финансового управления;
• Продукту 12 лет на рынке автоматизации финансового управления, уже выпущена 5 редакция системы;
• Внедрение отлично совмещается с Agile методиками;
• Консалтинг в виде типовых моделей и методик;
• Конкурентные цены и высокое качество (по исследованиям «CNews»);
• Большой практический опыт, заложенный в систему, более: 300 организаций уже используют систему «ИТАН».

При разработке, мы ставили целью решить следующие задачи:

• Сделать систему-конструктор финансовых моделей;
• Обеспечить легко внедряемый продукт;
• Предоставить возможность внедрения в любую конфигурацию 1С;
• Всю предметную логику настраивать без программирования;
• Уйти от отраслей и размеров организации, сделать систему универсальной;
• Предложить типовые модели и настройки на выбор.

Область применения «ИТАН: Управленческий баланс»:

• Бюджетирование и финансовое моделирование;
• План-фактный контроль исполнения бюджетов;
• Анализ финансового состояния предприятия;
• Учет и управление затратами;
• Управление денежными средствами;
• Электронное согласование заявок и бюджетов.