Как эффективно автоматизировать казначейство в компании

Успешное ведение бизнес-деятельности в обязательном порядке приводит к росту объема денежных потоков. К тому же становится все больше участников бизнес-процессов, осуществляемых на предприятии. Если в компании нет эффективного механизма управления финансами, это приводит к угрозе возникновения кассовых разрывов и срыву выполнения обязательств. Выйти из положения поможет 1С Казначейство – автоматизированная система, позволяющая организовать управление денежными потоками (так называемая роботизированная автоматизация процессов казначейства).

Задачи, которые решает Казначейство 1С и полная автоматизация казначейства:

• Финансовое планирование
• Формирование бюджетов ДДС (движения денежных средств)
• Автоматизация казначейства поможет осуществить анализ ДДС в режиме онлайн
• Установление предельных лимитов по остаткам финансов
• Автоматизация казначейства банка управляет дебиторской и кредиторской задолженностью
• Организация платежной корпоративной дисциплины
• Также автоматизация казначейства отвечает за распределение ответственности по подразделениям – инициаторам платежей.

Наиболее важные инструменты в системе 1С Казначейства:

• платежный календарь
• бюджеты ДДС
• план-фактный анализ поступления и расходования финансовых ресурсов

Основные моменты успешного внедрения и эксплуатации Казначейства 1С

На этапе внедрения:

• автоматизация системы управления договорами и закупками и процессов, направленных на реализацию выпускаемой продукции;
• организация своевременного поступления информации в системы по ключевым параметрам: отгрузка товара, заключение договоров, закрытие сделок;
• оптимизация бизнес-процессов, касающихся проведения платежей;
• создание регламента казначейских процессов;
• определение ответственных лиц за определенные действия и установление временных периодов на их осуществление;
• создание календаря очередности платежей и поступлений средств на отчетный период;
• консолидация платежного календаря по видам деятельности и датам.

Перечисленные действия и автоматизация казначейства помогут добиться организации в компании эффективного операционного финансового планирования.

На этапе использования:

• сбор актуальных сведений о банках, с которыми сотрудничает предприятие, и открытых в них счетах;
• систематизация информации о кредиторской задолженности и ее изменении в течение операционного периода;
• разработка системы управления валютными, кредитными и процентными рисками.

Описанные меры следует предпринимать на стадии внедрения 1С Казначейства в корпоративную информационную систему.

Как эффективно провести автоматизацию казначейства

Сделать этого без современного программного обеспечения в любом случае не получится. Для выбора программ, с которыми проводится автоматизация казначейства банка, нужно воспользоваться советами опытных специалистов, обладающих внушительным опытом успешной реализации аналогичных задач, которые смогут подобрать решение, оптимально подходящее для выполнения задач и бизнес-процессов конкретной компании. Консультанты «ИТАН» всегда готовы помочь: достаточно сделать звонок по указанному на сайте телефону, чтобы проконсультироваться по теме «роботизированная автоматизация процессов казначейства».

Большое внимание следует уделить формированию методологической основы и разработки регламентов. Необходимо связать исполнение платежной дисциплины и уровень производительности сотрудников, участвующих в финансовых процессах. Нужно оптимизировать их рабочее время для максимально результативного выполнения профессиональных задач.

Использование в системах бухучета, построенных на Microsoft Access, Microsoft Excel и Lotus, табличных данных морально устарело и способно привести к серьезным убыткам из-за высокой степени угрозы возникновения ошибок и потери информации. Не меньшими проблемами является также низкая скорость обработки данных и недостаточно высокий уровень их защиты.

Программное решение от «ИТАН» (программа Лад: Казначейство для автоматизации казначейства банка) лишено перечисленных недостатков и способно действенно автоматизировать бизнес-процессы предприятия. В большинстве случаев руководство начинает думать о переходе на специализированную систему только тогда, когда действующая становится неспособной справляться с более сложными задачами. Если же провести внедрение Казначейства 1С (подразумевается автоматизация казначейства банка), не доводя до этого, можно избежать существенных финансовых и временных потерь. Процесс перехода на новое ПО и автоматизация казначейства пройдут в запланированные сроки и максимально комфортно для сотрудников, позволив увеличить эффективность работы предприятия в целом и повысить его прибыль.