15.07.2020

Автоматизация казначейства предприятия на базе 1С

Внедрение бюджетирования в наше время трудно представить без осуществления комплексных работ, направленных на эффективную автоматизацию бизнес-процессов, связанных с управлением движением денежных средств – казначейством. Для чего же необходима на современном предприятии специализированная система казначейства, какие вопросы она способна решить?

В первую очередь автоматизация казначейства позволит образовать общее информационное пространство, необходимое для хранения финансовых данных.
Даст возможность эффективно автоматизировать процесс получения информации, в дальнейшем применяемой при составлении прогнозов движения финансовых средств от всех участников бюджетного процесса.
Система казначейства позволит провести сравнение данных с ратифицированным бюджетом движения денежных потоков, который был сформирован автоматизированной системой бюджетирования.
Упростит интеграцию с установленной ранее системой учета с целью выгрузки платежной документации и для загрузки информации о статусе платежа.
Поможет создать платежный календарь, в котором будет использоваться и т.н. «скользящий» режим, облегчить процесс его согласования и утверждения на конкретный период с закреплением лимитов используемых при проведении платежей средств.
Поможет автоматизировать процессы сбора и согласования заявок на совершение платежей с возможностью автопроверки того, доступен ли заложенный в бюджете денежный лимит.
Автоматизировать создание платежных документов на основе утвержденного руководством реестра.
Система казначейства поможет сформировать реестр платежей на основе согласованных заявок в разрезе валют, расчетных счетов, контрагентов и остальных аналитик.
Позволит всем авторизованным участникам получать данные о статусе платежной заявки.

Автоматизация бюджетирования и казначейства – это:

Предназначенная для промышленной эксплуатации система управления ДДС;
Документация, подробно описывающая системные настройки;
Обученные и умеющие работать в системе сотрудники организации.

Виды работ, осуществляемых в процессе проведения автоматизации казначейства:

Сбор и обработка требований заинтересованных лиц к будущему набору функций автоматизированной системы казначейства;
Внесение оптимальных изменений в управление денежными потоками, чтобы максимально его оптимизировать и подготовить к автоматизации;
Определение самых подходящих настроек программного обеспечения в соответствии с требованиями пользователей;
Полная настройка автоматизированной системы;
Проведение обучения будущих пользователей.

Автоматизация «1С:Казначейства» является процессом построения информационной системы, необходимой для выполнения следующих задач современного предприятия:

Планирование, управление и контроль финансов в разных временных промежутках, также работает в разрезах разных источников доходов;
Регулирует снижение финансовых рисков путем эффективного отслеживания всех финансовых потоков и прозрачности совершаемых операций;
Обеспечивает повышение доходности путем верного распределения денежных потоков;
Влияет на уменьшение операционных расходов;
Регулирует снижение затрат на подготовку отчетной документации, включая временные затраты и зарплатные расходы на персонал – их Казначейство в 1С:ERP также контролирует.

Главные и дополнительные функции «1С:Казначейства»

Казначейство в 1С:УТ выполняет целый набор функций, которые удобно разделять на две категории, определяемые структурой компании и ее подразделений.

Главные функции программы - база для выполнения основных хозяйственных операций, без которых организация не может работать.
Дополнительные функции - включают планирование, управление и контроль над движением финансовых потоков компании в целом.

Главные функции включают:

Производит обработку приходов и расходов денег.
Выполняет разнесение и выверку выписок из банка.
Внедрение 1С:Казначейства позволит вести мониторинг остатков финансов.
Производит отражение бизнес-операций в учете.
Программа реализует валютный и кредитный контроль.
Осуществляет распределение денег по счетам.
Ведет контролирование дебиторской задолженности.

В дополнительные функции входят:

Производит администрирование счетов.
Осуществляет контроль над целевым использованием финансов.
Выполняет прогнозирование ДДС.
Кэш-пулинг - концентрация денег.
Размещение свободных финансовых средств.
Осуществляет управление оборотным капиталом и ликвидностью.
Централизация выполнения казначейских задач.
Используют для создания отчетов по ключевым показателям, поскольку в 1С:Казначейство и бюджетирование реализованы по всем ключевым параметрам.

Базовая модель «1С:Казначейства»

В блок планирования входят договоры с контрагентами, кредитов и депозитов, лизинга, между организациями. Это относится к БДДС - бюджету движения денежных средств и БДР - бюджету доходов и расходов и осуществляется по всему бюджету.
В блок управления и контроля включают заявки на расходование денежных средств и платежный календарь.
К блоку исполнения платежей относят исходящие и входящие платежи, АРМ для сверки, также к 1С комплексная автоматизация Казначейство относят разнесения банковских выписок.

Инструменты управления в Казначействе

Контроль и планирование - ведение ведомости по ДС, план-факт выполнения бюджета движения денежных средств, лимитирование расходов, исполнение контрактов и смет, контроль дебиторской задолженности, денежных операций и реестра платежей.
Банковские операции - составление графика начислений и оплат, сверка выписок и расчетов, формирование реестра договоров, обороты по депозитам и кредитам, план-фактный анализ оплат и начислений - существенно экономит время на данные задачи.

Этапы внедрения автоматизации Казначейства на 1С

«1С:Казначейство» внедряется в несколько основных этапов:

Необходимо провести диагностику финансово-экономической модели предприятия, проверить работу казначейской функции, выявить риски бизнес-процессов и найти способы их снижения. С помощью 1С Казначейство оценить необходимость инвестиций во внедрение новой системы автоматизации казначейства.
Необходимо создать проект и план автоматизации, спроектировать систему электронного документооборота и бизнес-процессы, разработать и унифицировать НСИ, финансовую, налоговую и управленческую отчетность, а также требования к автоматизированной системе.
В рамках реализации проекта «1С:Казначейство» внедряются спроектированные процедуры и контрольные меры, вводится электронный документооборот и новая финансовая отчетность. После настройки системы проводится обучение пользователей, контроль качества и централизация казначейских функций и банковского обслуживания.
Работа в системе «1С: Казначейство» включает в себя разработку инструкций для пользователей, обучение на их основе, сопровождение и техническую поддержку внедренной автоматизированной системы, анализ ее функциональности и надежности, устранение недостатков и внесение изменений в инструкции для бесперебойной работы программы.

Преимущества «1С:Автоматизации Казначейства» для крупного бизнеса:

Управление ликвидностью - в данном случае Казначейство предприятия включает в себя прогнозирование ДДС, оптимизация оборотного капитала.
Оптимизация операций с валютой - подразумеваются расчеты позиций и снижение потерь на разнице курсов.
Управление финансовыми рисками - Казначейство и бюджетирование в 1С в достаточном объеме обеспечит контролирование валютных, кредитных, процентных и других рисков.
Кеш-пулинг - предприятия на базе 1С обеспечивает минимизацию остатков средств путем использования выручки день в день, уменьшение необходимости кредитов.
Так же сюда относится проведение сделок хеджирования - страхование от негативного изменения цен на рынке и процентных ставок путем применения специальных инструментов.
Осуществление других внешнеэкономических операций - «1С:Управление Казначейством» поддерживает выпуск облигаций и акций, проведение сделок слияния и поглощения, взаимодействие с инвесторами, банками и партнерами.

Выгоды автоматизации «1С:Казначейства» для среднего и малого бизнеса:

Программа 1С после внедрения позволяет предупреждать мошеннические операции, визируя заявки на оплату и контролируя безопасность платежей. Это исключает ошибки, возникающие из-за человеческого фактора, и уменьшает трудозатраты. Казначейство в 1С также минимизирует несанкционированный доступ к финансам и корректировке отчетностей без ведома финансового отдела или руководства предприятия.
Контроль дебиторской задолженности - путем реструктуризация существующей и предупреждения появления новой Казначейство в «1С:ERP» позволит эффективно отслеживать движение потоков задолженности, а также «1С:Бухгалтерия» может влиять на предотвращение образования безнадежной дебиторской задолженности.
Ликвидация кассовых разрывов – Казначейство в 1С 8.3 обеспечивает предотвращение обусловленных несинхронным с датами оплаты расходов поступлением денежных средств ситуаций, которые чреваты для организации штрафными санкциями и срывом договоров с контрагентами.
Казначейство в 1С обеспечивает централизацию казначейских функций - взаимодействие с банковскими организациями в плане проведения платежей, минимизация финансовых рисков и управление ликвидностью с целью избежать образования дебиторской задолженности.
Казначейство в программе 1С и бюджетирование обеспечивают формирование платежного календаря, ведомости по денежным средствам для аналитики деятельности и принятия решений. Автоматизация Казначейства на базе 1С также позволяет планировать расходные операции и эффективно отслеживать соотношение дебета с кредитом.

Автоматизация бюджетирования и Казначейства от компании «ИТАН» с использованием программного продукта «1С:Бухгалтерия Казначейство» повысит эффективность работы вашего предприятия и снизит риск финансовых проблем. Специалисты компании проведут диагностику имеющейся системы, устранят риски и недоработки. Подбор программного продукта не займет много времени, и готовая система будет отвечать вашему бюджету и запросам пользователей.

Специалисты компании «ИТАН», отличающиеся внушительным опытом, эффективно выявят рисковые зоны и проблемные места, помогут с внедрением автоматизации бюджетирования и Казначейства, простроят концепцию и архитектуру системы бюджетирования с учетом особенностей конкретного предприятия. Также подбор программного комплекса специалистами компании «ИТАН» будет осуществляться с учетом индивидуальных пожеланий как управленческого состава предприятия, так и нижестоящего персонала – внедренная система автоматизации бюджетирования и Казначейства будет в полном объеме закрывать все вопросы функционирования компании в данном вопросе.

Если вам необходима автоматизация бюджетирования и Казначейства, программу необходимо подбирать с учетом специфики предприятия, чтобы за проведенную автоматизацию бюджетирования цена соответствовала полученному функционалу. Также возможно предоставление бесплатной развернутой консультации по тематике «Автоматизация Казначейства предприятия на базе 1С» - оставить заявку на получение консультации можно прямо на сайте компании ИТАН. Консультация проводится в режиме онлайн для вашего удобства – не придется отрываться от рабочего места.