Автоматизация формирования БДДС в 1С

Бюджет движения денежных средств (далее БДДС) — это стратегический план движений и остатков денежных средств и ресурсов в среднесрочной перспективе (месяц, квартал, год), главной задачей которого является прогнозирование и обеспечение сбалансированности поступлений, всех денежных и финансовых потоков, выплат и остатков денежных средств предприятия.

Формирование БДДС на предприятии можно выполнить, как правило, тремя способами:

• Расчетным путем на основании операционных бюджетов (формирование БДДС в 1С использует план продаж, план закупок и т. п.);
• Расчетным путем на основании БДР;
• Также возможно формирование БДДС в 1С ручным способом, экспертно или на основании статистических данных.

Бюджет движения денежных средств предприятия может иметь разную глубину и структуру, но, как правило, это такая таблица, в строках которой стоит иерархический классификатор бюджетных статей, а в колонках — используемый интервал периода, в большинстве случаев - месяц.

Рисунок 1. Пример бюджета движения денежных средств приведен в таблице

Для целей более точного и оперативного составления бюджета движения денежных средств, как и в примере, предлагается автоматизировать процедуру формирования и разработку бюджета движения денежных средств предприятия и внедрить формирование БДДС в 1С. 

Для автоматизации ДДС в 1С применяется подсистема «ИТАН: Бюджетирование» программно-методического комплекса «ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ».

«ИТАН: Бюджетирование» позволяет автоматизировать все три способа составления бюджета движения денежных средств, и план движения денежных средств в 1С, а также автоматизация БДДС в 1С выполняется одним кликом мыши.

Рисунок 2. Расчет бюджета движения денежных средств (пример)

По методике «расчетным способом» формирование БДДС в 1С и «1С:Управление холдингом» задействует все преимущества «ИТАН: Бюджетирование», когда рассматривается план движения денежных средств в 1С, а именно:

• Матричный способ ввода и вывода данных в БДДС в 1С УПП;
• Прочные связи показателей для автоматизации сложных расчетов;
• Применение произвольных алгоритмов расчета даты и размера оплат на основании данных начислений, например, коэффициент инкассации, вариант оплаты статьи, точка заказа в БДДС в 1С УПП и т. п.;
• Также формирование БДДС из 1С (БДДС в 1С 8.3) задействует использование и копирование данных предыдущих бюджетов;
• Корректировка бюджетов, скользящее бюджетирование тоже присутствует в БДДС в 1С Управление холдингом.

Таким образом, формирование бюджета движения денежных средств (подразумевается в 1С движение денежных средств , включая БДДС в «1С:Управление холдингом» и планирование ДДС) производится автоматизировано, более точно и оперативно, БДДС в 1С УПП исключает исключая при этом возможные ошибки «человеческого фактора». 

Учитывая задачи бюджета денежных средств и статьи БДДС в 1С, комплексная автоматизация обеспечивает прозрачность информации. При этом используя две другие подсистемы:

• Финансовый учет и БДДС в «1С:Управление холдингом»;
• Также БДДС в «1С:УПП» включает управление денежными ресурсами, расчет БДДС и формирование БДДС.

При формировании обычного или инвестиционного бюджета движения денежных средств можно также отслеживать не только формирование ДДС и баланс движения денежных средств, но и контролировать факт исполнения плана, держать руку на пульсе всех денежных и финансовых потоков, принимать своевременные корректирующие воздействия на предприятии для достижения его целей , оценивая план движения денежных средств в 1С. Лучший тому пример – бездефицитный БДДС, который реализует автоматизация БДДС, если выстроена правильная структура БДДС.

Рисунок 3. План-фактный контроль исполнения

Почему стоит обратиться к нам?

• Дашборды и аналитическая отчетность;
• Бюджетирование и планирование;
• Управленческий учет и финансовая отчетность;
• Учет и отчетность по МСФО;
• Управление закупками и поставками;
• Управление договорами;
• Управление денежными средствами, платежный календарь;
• Управление бизнес-процессами.

• Тщательно и дружелюбно продуманный функционал автоматизации финансов корпоративного уровня;
• Гибкость и универсальность всех настроек системы, позволяющая тонко настраивать индивидуальные параметры учета, планирования и отчётности;
• Настройка производится без программирования, на уровне справочников системы;
• Возможность интеграции с любыми конфигурациями «1С:Предприятие 8» без снятия их с поддержки.