Построение центральной базы Заказчика на основе конфигураций «1С:Бухгалтерия» и «ИТАН: Управленческий баланс»
24 апреля 2025
Клиент: Крупная сеть дизайнерских ювелирных магазинов
Проект: Внедрение конфигураций «1С:Бухгалтерия» и «ИТАН: Управленческий баланс» в центральную базу Заказчика
Дата завершения: Апрель 2025
Требования к реализации проекта:
- Необходимо реализовать в автоматизированной системе следующие виды платежных операций:
- Оплата поставщику;
- Выдача ДС подотчетнику;
- Выплата по ведомости по зарплатному проекту;
- Выплата ЗП по счету;
- Выплата кредитов займов;
- Выплата дивидендов;
- Прочий расход ДС;
- Уплата налога;
- Перемещение ДС;
- Поступление ДС от покупателей;
- Поступление прочих ДС;
- Выплата ЗП через поставщика;
- Выплата ЗП касса;
- Возврат ДС покупателю.
- Необходимо устанавливать бюджетные лимиты выплат на год и контролировать их по следующим аналитикам:
- ЦОУ (Валюта учета);
- ЦО (Подразделения);
- Бюджетная статья;
- Проект;
- Период (месяц нарастающим итогом).
- «Бюджет ЦО» заполняется на основание данных Бюджета ДДС из подсистемы «Бюджетирование», на начальных этапах предусматривается загрузка из Excel.
- При заполнении «Заявки на платеж» проводится автоматическая сверка с «Бюджет ЦО».
- Бюджетный лимит контролируется в рамках, установленных на заданный период сумм.
- Требуется реализовать визирование документа «Заявка на платеж (УБИ)». Предполагается реализовать не более 10 маршрутов.
- Процедура утверждения документа «Заявка на платеж (УБИ)» позволяет ответственным лицам согласовать необходимость расходов
- Необходимо настроить справочник организационных единиц в соответствие с организационной структурой Заказчика и ролевой моделью визирования. Требуется определять исполнителей роли руководителей подразделения по данным «Заявки на платеж (УБИ)».
- Справочник «Организационные единицы (УБИ)» задает организационную структуру, которая будет использоваться подсистемой при задании исполнителей процедур визирования документов.
- Требуется настроить следующие макеты писем, отправляемых в процессе визирования:
- Согласование;
- Доработка;
- Утверждение.
- Необходимо обеспечить создание проекций платежных поручений в центральной базе, после утверждения реестра платежей. Заполнение реквизитов платежных поручений будет осуществляться по данным документов «Заявка на платеж (УБИ)» и справочников центральной базы конфигурации «1С:Бухгалтерия».
- Проекции платежных поручений в дальнейшем должны быть экспортированы в периферийные базы «1С:Бухгалтерия» через механизм «Средства обмена (УБИ)».
- Необходима настройка прав доступа пользователям для работы в подсистемах «Управление ДС» и «Регламент документов» в количестве не более 20 пользователей. Для разграничения прав доступа пользователей только к разрешенным документам и отчетам системы необходимо настроить до 3 различных групп интерфейсов, включая ограничение интерфейса к данным «1С: Бухгалтерия». У пользователей будет доступ только к разрешенным ему организациям, подразделениям, ограничение также может быть настроено и по ответственным исполнителям. Детали настройки доступа пользователей и их интерфейсов будут обсуждаться на этапе обследования и составления ТП.
- Заказчику предлагается использовать существующие отчеты подсистемы «Управления ДС»;
- «Отчет по платежному календарю (УБИ)» - отчет, аналог «Платежного календаря (УБИ)», но с ограничением доступа по ЦФО;
- «Отчет об исполнении бюджета ДС (УБИ)» - данный отчет позволяет анализировать план-факт исполнения бюджета ЦО;
- «Отчет по денежным средствам (УБИ)» - сводный анализ по наличию денежных средств на предприятии.
- Не выявлено дополнительных требований к настройке или доработке данных отчетов.
.jpg)
Рисунок 1. Пример центральной базы «1С:БП» и «ИТАН: Управленческий баланс»
Рисунок 2. Пример информационной панели ИТАН для Заказчика
Выполненные работы:
- Согласована структура баз данных заказчика, включающая базу оперативного учета и управленческий баланс на конфигурации «1С:Бухгалтерия»;
- Введение бюджетов, формирование заявок на платеж, сверка с бюджетом;
- Визирование документов, согласование, подготовка средств платежей;
- Формирование платежных поручений и кассовых управленческих документов;
- Платежные поручения выгружаются из центральной базы в периферийную через средства обмена;
- Управленческий учет настроен с использованием плана счетов, включающего все счета бухгалтерского учета денежных средств.
- Сформированы информационные базы согласно проекту Заказчика;
- Качественно отработана статусная модель работы со статусом платежей;
- Развернута центральная информационная база с панелью бюджетов;
- Пользователи могут просматривать месячные или квартальные бюджеты на рабочем столе;
- Используется справочник «Объекты начислений» для определения ЦФО, проекта и статьи на основе информации из назначения платежа;
- Персонал прошел обучение работе с системой;
- Устранены проблемы в системе и учтены все ошибки.
Наша разработка, продукт - «ИТАН: Управленческий баланс» на платформе «1С:Предприятие 8» в виде подсистемы конструктора, который легко интегрируется с существующими системами 1С. Компания работает с 2001 года и реализовала более 300 проектов по консалтингу и внедрению систем автоматизации финансового блока.
.jpg)
Рисунок 3. Пример информационной панели. Казначейство и договоры
Многофункциональный конструктор на базе платформы «1С:Предприятие 8.3» — это инструмент для эффективного управления корпоративными финансами предприятий.
Универсальная система разработана с учётом потребностей как отечественных,так и международных компаний среднего и крупного бизнеса. Она помогает осуществлять финансовое планирование деятельности предприятия, получать актуальную и прозрачную управленческую отчётность, а также проводить оперативный бюджетный и финансовый контроль.
Наша система помогает осуществлять бюджетирование и планирование, получать своевременную и прозрачную управленческую отчетность, осуществлять оперативный бюджетный и финансовый контроль, и полностью автоматизировать финансовое управление.
Основные функциональные возможности нашей системы
«ИТАН: Управленческий баланс» позволяет гибко и тонко настроить индивидуальные особенности конкретного предприятия и автоматизировать:- Бюджетирование и финансовое планирование;
- Управленческий учет и финансовую отчетность (РСБУ, МСФО т.д.);
- Управление закупками, договорами и платежами;
- Бюджетный и финансовый контроль, платежный календарь.
