Автоматизация управленческого учета и бюджетирования ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия»
29 сентября 2025
Клиент: ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия»
Проект: Комплексная автоматизация финансового управления «ИТАН: Управленческий баланс»
Начало проекта: Январь 2025
Команда «ИТАН» реализует проект по внедрению системы управленческого учета и бюджетирования в компании, специализирующейся на производстве и дистрибуции парфюмерной продукции. До начала проекта финансовая информация формировалась на основе данных из 1С:Бухгалтерия и Excel, что не обеспечивало единой методологии, оперативности и детализации по ключевым управленческим аналитикам.
В рамках проекта были выполнены следующие работы:
- Настройка управленческого плана счетов по методологии РСБУ с адаптацией под специфику бизнеса;
- Интеграция данных из 1С:Бухгалтерия КОРП с использованием механизма «Обработка документов-оснований»;
- Настройка маппинга бухгалтерских счетов на управленческие с корректировкой аналитики;
- Внедрение ключевых управленческих аналитик: ЦФО, бюджетные статьи, направления деятельности, статьи движения денежных средств;
- Использование механизма дополнительных свойств объектов для приведения аналитики бухгалтерского учета к управленческой модели;
- Настройка учетных ордеров для отражения accruals и других операций, не учтённых в бухгалтерии;
- Реализация механизма автоматического сторнирования временных проводок после поступления документов из бухгалтерии;
- Настройка регламентной операции «Закрытие месяца» и формирование ключевой отчетности: БДР, БДДС, управленческий баланс;
- Построение бюджетной модели на год с разбивкой по месяцам, включая ордера по выручке, затратам, ФОТ, CAPEX и движению денежных средств;
- Настройка многосценарного бюджетирования («План» / «Прогноз») с возможностью актуализации и пересмотра;
- Реализация маршрутов согласования бюджетов и заявок на платежи;
- Подготовка детализированных инструкций и обучение пользователей.
Результаты для клиента:
- Единая система управленческого учета и бюджетирования, интегрированная с существующей бухгалтерией в 1С;
- Прозрачная и своевременная финансовая отчетность по направлениям деятельности, ЦФО и статьям затрат;
- Возможность анализа маржинальности по продуктам и каналам сбыта;
- Гибкая бюджетная модель с поддержкой сценариев и механизмами контроля исполнения;
- Сокращение ручного труда за счёт автоматизации расчётов, сторнирования и формирования отчётов;
- Повышение качества управленческих решений благодаря достоверной и детализированной информации.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, В РЕШЕНИИ КОТОРЫХ ПОМОГАЕТ НАША КОМПАНИЯ
- Разрозненные данные по отдельным участкам учета, которые вручную "собираются" в MS Excel, когда они готовы - информация не актуальна;
- Учет направлен на фискальные органы и не дает представления о реальной ситуации;
- Активы организации неконтролируемо расходуются;
- Сложный расчет прибыли, связанный со спецификой деятельности, учитывающий прямые и косвенные расходы, неравномерно распределенные во времени;
- Есть данные по отдельным бизнес единицам, но не понятно, как работает холдинг в целом;
- Бизнес-план отвязан от системы учета и не понятно, исполняется ли он;
- Отдел МСФО долго и с трудом сдает отчетность по МСФО.
